名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 46.20 | 37.09 | 80.29% | 4.64 | 10.04% | -- | -- | 4.17 | 9.03% |
2023-06-30 | 7.48 | 4.32 | 57.77% | 0.54 | 7.22% | -- | -- | 0.29 | 3.89% |
2022-12-31 | 17.35 | 10.40 | 59.93% | 1.30 | 7.49% | -- | -- | 0.74 | 4.24% |
2022-06-30 | 8.95 | 5.43 | 60.66% | 0.68 | 7.58% | -- | -- | 0.40 | 4.49% |
2021-12-31 | 26.85 | 10.95 | 40.80% | 1.37 | 5.10% | 8.73 | 32.53% | 0.79 | 2.95% |
2021-06-30 | 9.96 | 3.48 | 34.97% | 0.44 | 4.37% | 3.31 | 33.20% | 0.26 | 2.57% |
2020-12-31 | 26.89 | 9.17 | 34.08% | 1.15 | 4.26% | 15.63 | 58.11% | 0.87 | 3.25% |
2020-06-30 | 9.02 | 2.78 | 30.85% | 0.35 | 3.86% | 5.54 | 61.40% | 0.27 | 2.98% |
2019-12-31 | 185.44 | 85.36 | 46.03% | 10.67 | 5.75% | 62.88 | 33.91% | 10.43 | 5.62% |
2019-06-30 | 151.93 | 76.42 | 50.30% | 9.55 | 6.29% | 47.96 | 31.57% | 9.38 | 6.18% |
2018-12-31 | 367.40 | 195.99 | 53.35% | 24.50 | 6.67% | 107.53 | 29.27% | 24.38 | 6.64% |
2018-06-30 | 194.00 | 101.22 | 52.18% | 12.65 | 6.52% | 60.34 | 31.10% | 12.62 | 6.51% |