名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.8039 | 0.88% |
先锋聚利C | 0.785 | 0.87% |
先锋精一A | 0.7901 | 0.53% |
先锋精一C | 0.7408 | 0.53% |
先锋量化优选C | 1.33 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -548212.78元 |
本期利润 | -114500.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0602元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.68% |
本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 540478.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2815元 |
期末基金资产净值 | 2825445.39元 |
期末基金份额净值 | 1.4718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -131084.75元 |
本期利润 | 317502.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1586元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 946519.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4933元 |
期末基金资产净值 | 3222468.47元 |
期末基金份额净值 | 1.6794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -698412.73元 |
本期利润 | -1264964.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5996元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.52% |
本期基金份额净值增长率 | -28.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1122028.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5251元 |
期末基金资产净值 | 3258985.92元 |
期末基金份额净值 | 1.5251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -754661.4元 |
本期利润 | -144558.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1156814.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.522元 |
期末基金资产净值 | 4550498.67元 |
期末基金份额净值 | 2.0534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1159329.08元 |
本期利润 | 1153827.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5698元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.8% |
本期基金份额净值增长率 | 37.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1549992.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9028元 |
期末基金资产净值 | 3678840.44元 |
期末基金份额净值 | 2.1428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 131994.64元 |
本期利润 | 686635.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4702元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.49% |
本期基金份额净值增长率 | 26.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1025179.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5348元 |
期末基金资产净值 | 3783951.38元 |
期末基金份额净值 | 1.9739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 536115.17元 |
本期利润 | 538980.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4044元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.54% |
本期基金份额净值增长率 | 40.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 819740.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4563元 |
期末基金资产净值 | 2800614.5元 |
期末基金份额净值 | 1.559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 105850.4元 |
本期利润 | 184647.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2072元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.57% |
本期基金份额净值增长率 | 17.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 205207.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1796元 |
期末基金资产净值 | 1495050.36元 |
期末基金份额净值 | 1.3085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 253971.93元 |
本期利润 | 410464.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2616元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.12% |
本期基金份额净值增长率 | 28.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4075.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 365481.9元 |
期末基金份额净值 | 1.1113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 236598.2元 |
本期利润 | 403059.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1798元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.41% |
本期基金份额净值增长率 | 23.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51228.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
期末基金资产净值 | 2754425.62元 |
期末基金份额净值 | 1.065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -168877.34元 |
本期利润 | -211461.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2556元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.61% |
本期基金份额净值增长率 | -14.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -225962.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1375元 |
期末基金资产净值 | 1417107.17元 |
期末基金份额净值 | 0.8625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23175.3元 |
本期利润 | -4259.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32672.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
期末基金资产净值 | 863511.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.93% |