先锋基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2022 年度最后一日
基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定,先锋基金管理有限公司就旗下开放式基金 2022 年度最后一日
(2022 年 12 月 31 日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如
下(单位:人民币元):
基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净
值
003586 先锋精一灵活配置混合型发 0.7609 0.7609
起式证券投资基金 A
003587 先锋精一灵活配置混合型发 0.7190 0.7190
起式证券投资基金 C
004726 先锋聚优灵活配置混合型证 1.0734 1.0734
券投资基金 A
004727 先锋聚优灵活配置混合型证 1.0986 1.0986
券投资基金 C
004724 先锋聚元灵活配置混合型证 1.5251 1.5251
券投资基金 A
004725 先锋聚元灵活配置混合型证 1.4945 1.4945
券投资基金 C
004833 先锋聚利灵活配置混合型证 0.7859 0.7859
券投资基金 A
004834 先锋聚利灵活配置混合型证 0.7698 0.7698
券投资基金 C
006401 先锋量化优选灵活配置混合 1.4008 65.4711
型证券投资基金 A
006402 先锋量化优选灵活配置混合 1.3627 1.3627
型证券投资基金 C
005892 先锋汇盈纯债债券型证券投 0.9173 0.9173
资基金 A
005893 先锋汇盈纯债债券型证券投 0.8723 0.8723
资基金 C
005890 先锋博盈纯债债券型证券投 0.7900 0.7900
资基金 A
005891 先锋博盈纯债债券型证券投 0.7792 0.7792
资基金 C
基金代码 基金名称 日期 每万份基金 七日年化收
收益 益率(%)
003585 先锋现金宝货 2022 年 12 月 31 日 0.2669 0.9970
币市场基金
004151 先锋日添利货 2022 年 12 月 31 日 0.5911 2.1760
币市场基金 A
004152 先锋日添利货 2022 年 12 月 31 日 0.6294 2.3190
币市场基金 B
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
先锋基金管理有限公司
2023 年 1 月 1 日
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