名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.8039 | 0.88% |
先锋聚利C | 0.785 | 0.87% |
先锋精一A | 0.7901 | 0.53% |
先锋精一C | 0.7408 | 0.53% |
先锋量化优选C | 1.33 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 46.20 | 37.09 | 80.29% | 4.64 | 10.04% | -- | -- | 4.17 | 9.03% |
2023-06-30 | 7.48 | 4.32 | 57.77% | 0.54 | 7.22% | -- | -- | 0.29 | 3.89% |
2022-12-31 | 17.35 | 10.40 | 59.93% | 1.30 | 7.49% | -- | -- | 0.74 | 4.24% |
2022-06-30 | 8.95 | 5.43 | 60.66% | 0.68 | 7.58% | -- | -- | 0.40 | 4.49% |
2021-12-31 | 26.85 | 10.95 | 40.80% | 1.37 | 5.10% | 8.73 | 32.53% | 0.79 | 2.95% |
2021-06-30 | 9.96 | 3.48 | 34.97% | 0.44 | 4.37% | 3.31 | 33.20% | 0.26 | 2.57% |
2020-12-31 | 26.89 | 9.17 | 34.08% | 1.15 | 4.26% | 15.63 | 58.11% | 0.87 | 3.25% |
2020-06-30 | 9.02 | 2.78 | 30.85% | 0.35 | 3.86% | 5.54 | 61.40% | 0.27 | 2.98% |
2019-12-31 | 185.44 | 85.36 | 46.03% | 10.67 | 5.75% | 62.88 | 33.91% | 10.43 | 5.62% |
2019-06-30 | 151.93 | 76.42 | 50.30% | 9.55 | 6.29% | 47.96 | 31.57% | 9.38 | 6.18% |
2018-12-31 | 367.40 | 195.99 | 53.35% | 24.50 | 6.67% | 107.53 | 29.27% | 24.38 | 6.64% |
2018-06-30 | 194.00 | 101.22 | 52.18% | 12.65 | 6.52% | 60.34 | 31.10% | 12.62 | 6.51% |