中银丰和定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1435106046.86元 |
| 本期利润 |
1706018412.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3900442489.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
48690314428.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
709642608.85元 |
| 本期利润 |
1008741540.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3174979047.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
47993037506.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1518022475.51元 |
| 本期利润 |
1150256703.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3967831307.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
48486790862.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
796785687.38元 |
| 本期利润 |
643553886.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3246594519.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
47980088045.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1433619638.74元 |
| 本期利润 |
2108557956.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2750307806.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
47637033171.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
737025909.54元 |
| 本期利润 |
924583879.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2153880402.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
46553225418.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1677928729.05元 |
| 本期利润 |
1513509568.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3720679958.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
47932467014.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
937151716.81元 |
| 本期利润 |
1124331272.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3681067011.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
48244450700.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729741824.65元 |
| 本期利润 |
976173246.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3645412173.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
48021616306.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155499241.79元 |
| 本期利润 |
180970269.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1286154748.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
21226415329.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237226709.74元 |
| 本期利润 |
414904100.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259946137.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
6045446059.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104477303.59元 |
| 本期利润 |
221200848.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134165541.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
6159542807.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107818225.23元 |
| 本期利润 |
6472945.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11557051.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
5998441948.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.11% |
