中银丰和定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48656629880.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48656629880.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48707401376.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12347043.04 |
| 应付托管费 |
4115681.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
405223.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
17086947.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550575890.0 |
| 所有者权益合计 |
48690314428.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
48707401376.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274878200.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47734401236.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47734401236.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48009279437.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11812108.62 |
| 应付托管费 |
3937369.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
368744.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123708.12 |
| 负债合计 |
16241930.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550575845.0 |
| 所有者权益合计 |
47993037506.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
48009279437.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283036690.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48220874555.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48220874555.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48503911246.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12324331.49 |
| 应付托管费 |
4108110.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
445242.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242700.0 |
| 负债合计 |
17120384.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550575872.3 |
| 所有者权益合计 |
48486790862.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
48503911246.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28655254.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11833.25 |
| 交易性金融资产 |
47967967778.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47967967778.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47996634866.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11826201.51 |
| 应付托管费 |
3942067.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
536330.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242220.94 |
| 负债合计 |
16546820.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550575872.3 |
| 所有者权益合计 |
47980088045.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
47996634866.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22575317.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46708213000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46708213000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
923254004.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47654042322.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12094643.89 |
| 应付托管费 |
4031547.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
647733.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
17009150.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550575908.9 |
| 所有者权益合计 |
47637033171.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
47654042322.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228701300.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45580456000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45580456000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
760099403.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46569256703.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11457632.02 |
| 应付托管费 |
3819210.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
631846.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
16031285.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550575908.9 |
| 所有者权益合计 |
46553225418.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
46569256703.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1491610262.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45553280000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45553280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
904635334.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47949525597.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12118517.12 |
| 应付托管费 |
4039505.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
665934.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
17058582.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550575918.0 |
| 所有者权益合计 |
47932467014.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
47949525597.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462397394.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
95703.78 |
| 交易性金融资产 |
47024849000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47024849000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
773792246.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48261134345.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11918536.29 |
| 应付托管费 |
3972845.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
666664.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
16683644.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550573854.8 |
| 所有者权益合计 |
48244450700.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
48261134345.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2801062052.25 |
| 结算备付金 |
1423721.92 |
| 存出保证金 |
56370.92 |
| 交易性金融资产 |
44471602000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44471602000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
764669022.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48038813167.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12193557.7 |
| 应付托管费 |
4064519.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640159.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
17196861.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550573854.8 |
| 所有者权益合计 |
48021616306.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
48038813167.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67167880.08 |
| 结算备付金 |
700000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20841624000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20841624000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
210075484.91 |
| 应收利息 |
299272838.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21488840203.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
255195647.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5219207.83 |
| 应付托管费 |
1739735.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61838.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122787.62 |
| 负债合计 |
262424874.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19690797769.7 |
| 所有者权益合计 |
21226415329.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21488840203.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19849999.75 |
| 结算备付金 |
35727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5350676000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5350676000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
540000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101355222.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6047608494.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1536689.69 |
| 应付托管费 |
512229.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22915.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
2162435.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5709999000.0 |
| 所有者权益合计 |
6045446059.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6047608494.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16633479.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5930319000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5930319000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69954234.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144913378.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6161820093.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1510582.2 |
| 应付托管费 |
503527.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77115.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174131.73 |
| 负债合计 |
2277286.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
6159542807.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
6161820093.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42272626.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5837286000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5837286000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121128679.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6000687306.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1527267.98 |
| 应付托管费 |
509089.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
2245357.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5998441948.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6000687306.09 |
