| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1899443784.68 |
| 1.利息收入 | 1321485.58 |
| 存款利息收入 | 1321485.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1627209933.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1627209933.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270912365.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 193425371.88 |
| 1.管理人报酬 | 144414598.38 |
| 2.托管费 | 48138199.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254372.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1706018412.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1706018412.8 |
| 一、收入： | 1104365132.54 |
| 1.利息收入 | 930338.54 |
| 存款利息收入 | 930338.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804335862.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804335862.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299098931.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95623591.75 |
| 1.管理人报酬 | 71415693.13 |
| 2.托管费 | 23805231.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131113.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1008741540.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1008741540.79 |
| 一、收入： | 1343942102.41 |
| 1.利息收入 | 2650171.31 |
| 存款利息收入 | 2650171.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1709057703.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1709057703.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367765772.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 193685399.25 |
| 1.管理人报酬 | 144442745.61 |
| 2.托管费 | 48147581.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265302.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1150256703.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1150256703.16 |
| 一、收入： | 738960577.17 |
| 1.利息收入 | 1435111.95 |
| 存款利息收入 | 1435111.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
890757266.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 890757266.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153231800.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95406690.73 |
| 1.管理人报酬 | 71157286.39 |
| 2.托管费 | 23719095.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131000.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643553886.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643553886.44 |
| 一、收入： | 2298278056.3 |
| 1.利息收入 | 1680097646.3 |
| 存款利息收入 | 3255878.41 |
| 债券利息收入 | 1676841767.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56757908.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56757908.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
674938318.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 189720099.4 |
| 1.管理人报酬 | 141321865.27 |
| 2.托管费 | 47107288.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19300.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288167.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2108557956.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2108557956.9 |
| 一、收入： | 1018511250.47 |
| 1.利息收入 | 839296150.47 |
| 存款利息收入 | 1771182.95 |
| 债券利息收入 | 837524967.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8342870.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8342870.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187557970.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93927370.91 |
| 1.管理人报酬 | 70002017.24 |
| 2.托管费 | 23334005.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5825.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154614.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
924583879.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
924583879.56 |
| 一、收入： | 1708528014.92 |
| 1.利息收入 | 1703747628.8 |
| 存款利息收入 | 6345357.41 |
| 债券利息收入 | 1697402271.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169199546.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169199546.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164419160.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 195018446.43 |
| 1.管理人报酬 | 145161227.01 |
| 2.托管费 | 48387075.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94919.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295582.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1513509568.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1513509568.49 |
| 一、收入： | 1222333635.41 |
| 1.利息收入 | 835441204.62 |
| 存款利息收入 | 4359176.4 |
| 债券利息收入 | 831082028.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199712874.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199712874.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187179556.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98002362.52 |
| 1.管理人报酬 | 72959326.92 |
| 2.托管费 | 24319775.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84569.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134736.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1124331272.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1124331272.89 |
| 一、收入： | 1069379369.87 |
| 1.利息收入 | 787866375.23 |
| 存款利息收入 | 6174252.44 |
| 债券利息收入 | 779294507.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35081572.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35081572.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246431421.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93206123.36 |
| 1.管理人报酬 | 69216765.4 |
| 2.托管费 | 23072255.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292024.69 |
| 5.利息支出 | 57301.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57301.85 |
| 6.其他费用 | 273223.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
976173246.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
976173246.51 |
| 一、收入： | 200115329.76 |
| 1.利息收入 | 159453416.85 |
| 存款利息收入 | 519826.24 |
| 债券利息收入 | 156542543.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15190884.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15190884.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25471027.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19145060.05 |
| 1.管理人报酬 | 14144762.17 |
| 2.托管费 | 4714920.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73175.0 |
| 5.利息支出 | 57301.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57301.85 |
| 6.其他费用 | 136538.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180970269.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180970269.71 |
| 一、收入： | 439453534.58 |
| 1.利息收入 | 249190314.85 |
| 存款利息收入 | 373712.14 |
| 债券利息收入 | 243862186.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12585828.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12585828.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177677391.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24549433.74 |
| 1.管理人报酬 | 18054957.6 |
| 2.托管费 | 6018319.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11475.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378319.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414904100.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414904100.84 |
| 一、收入： | 233480402.74 |
| 1.利息收入 | 116189272.74 |
| 存款利息收入 | 122584.61 |
| 债券利息收入 | 115414670.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
567585.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567585.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116723544.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12279554.48 |
| 1.管理人报酬 | 9031895.62 |
| 2.托管费 | 3010631.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3125.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188399.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221200848.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221200848.26 |
| 一、收入： | 19358920.28 |
| 1.利息收入 | 120529169.04 |
| 存款利息收入 | 20860462.74 |
| 债券利息收入 | 92887510.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195169.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195169.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101345279.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370199.98 |
| 减：二、费用 | 12885974.48 |
| 1.管理人报酬 | 9444471.83 |
| 2.托管费 | 3148157.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9009.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284336.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6472945.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6472945.8 |
