名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.42% | 0.85% | 2.43% | 3.90% | 2.57% | 31.20% |
同类排名 [债券型] |
912 | 223 | 1247 | 1273 | 1199 | 1385 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.1281 | 1.2929 | -- |
2024-07-12 | 1.1272 | 1.2920 | -- |
2024-07-05 | 1.1265 | 1.2913 | -- |
2024-06-30 | 1.1268 | 1.2916 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.1266 | 1.2914 | -- |
2024-06-21 | 1.1244 | 1.2892 | -- |
2024-06-14 | 1.1234 | 1.2882 | -- |
2024-06-07 | 1.1226 | 1.2874 | -- |
2024-05-31 | 1.1208 | 1.2856 | -- |
2024-05-29 | 1.1205 | 1.2853 | 0.04% |
2024-05-28 | 1.1201 | 1.2849 | 0.03% |
2024-05-27 | 1.1198 | 1.2846 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.1197 | 1.2845 | -- |
2024-05-17 | 1.1192 | 1.2840 | -- |
2024-05-10 | 1.1180 | 1.2828 | -- |
2024-04-30 | 1.1171 | 1.2819 | -- |
2024-04-26 | 1.1178 | 1.2826 | -- |