| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19342.54 | 14441.46 | 74.66% | 4813.82 | 24.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9562.36 | 7141.57 | 74.68% | 2380.52 | 24.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 19368.54 | 14444.27 | 74.58% | 4814.76 | 24.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9540.67 | 7115.73 | 74.58% | 2371.91 | 24.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 18972.01 | 14132.19 | 74.49% | 4710.73 | 24.83% | 1.93 | 0.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 9392.74 | 7000.20 | 74.53% | 2333.40 | 24.84% | 0.58 | 0.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 19501.84 | 14516.12 | 74.43% | 4838.71 | 24.81% | 9.49 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9800.24 | 7295.93 | 74.45% | 2431.98 | 24.82% | 8.46 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9320.61 | 6921.68 | 74.26% | 2307.23 | 24.75% | 29.20 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1914.51 | 1414.48 | 73.88% | 471.49 | 24.63% | 7.32 | 0.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2454.94 | 1805.50 | 73.55% | 601.83 | 24.52% | 1.15 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1227.96 | 903.19 | 73.55% | 301.06 | 24.52% | 0.31 | 0.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1288.60 | 944.45 | 73.29% | 314.82 | 24.43% | 0.90 | 0.07% | -- | -- |
