名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 360174.77 | -- | -- | 107758.71 | 29.92% | -- | -- |
2023-06-30 | 153404.16 | -- | -- | 48448.12 | 31.58% | -- | -- |
2022-12-31 | 184583.30 | -- | -- | 95043.50 | 51.49% | -- | -- |
2022-06-30 | 84453.91 | -- | -- | 45924.02 | 54.38% | -- | -- |
2021-12-31 | 136622.82 | -- | -- | -38.09 | -0.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 63587.91 | -- | -- | 984.52 | 1.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 56841.46 | -- | -- | 1087.28 | 1.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 23728.78 | -- | -- | 98.42 | 0.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 27512.74 | -- | -- | 736.06 | 2.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 10398.62 | -- | -- | 207.88 | 2.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 12729.62 | -- | -- | 96.61 | 0.76% | -- | -- |
2018-06-30 | 5257.94 | -- | -- | 47.88 | 0.91% | -- | -- |
2017-12-31 | 1072.74 | -- | -- | 2.69 | 0.25% | -- | -- |