| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5406569.93元 |
| 本期利润 | -81729991.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261492489.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3456元 |
| 期末基金资产净值 | 1054406100.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9325256.17元 |
| 本期利润 | 7582421.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195889530.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3593元 |
| 期末基金资产净值 | 822209794.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14175201.94元 |
| 本期利润 | -109063777.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129007127.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3425元 |
| 期末基金资产净值 | 553214555.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11528726.3元 |
| 本期利润 | -42372785.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140126673.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3501元 |
| 期末基金资产净值 | 656681449.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59336384.6元 |
| 本期利润 | 28564558.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105494484.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3819元 |
| 期末基金资产净值 | 494095692.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25353258.67元 |
| 本期利润 | 21557033.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79603859.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2562元 |
| 期末基金资产净值 | 546009134.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72450829.24元 |
| 本期利润 | 134384898.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41682602.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 421354462.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15225899.58元 |
| 本期利润 | 21211654.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5618330.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 329560169.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8745648.17元 |
| 本期利润 | 35943736.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8400820.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 248884264.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -496375.0元 |
| 本期利润 | 8891084.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6601142.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0886元 |
| 期末基金资产净值 | 80905030.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5189686.83元 |
| 本期利润 | -16954656.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5872879.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1371元 |
| 期末基金资产净值 | 36956615.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39233.07元 |
| 本期利润 | -10161949.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1537513.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 72596256.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1814804.22元 |
| 本期利润 | 5752434.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1292606.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 72031720.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.79% |
