| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4612462.62 |
| 存出保证金 | 359885.6 |
| 交易性金融资产 | 1690914776.1 |
| 股票投资 | 1605923369.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84991406.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4447634.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24930111.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1734758426.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8169280.56 |
| 应付赎回款 | 86935.67 |
| 应付管理人报酬 | 1417226.39 |
| 应付托管费 | 283445.3 |
| 应付销售服务费 | 205103.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 756230.59 |
| 负债合计 | 29918221.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1556969603.04 |
| 所有者权益合计 | 1704840204.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1734758426.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8320329.2 |
| 结算备付金 | 2254395.68 |
| 存出保证金 | 216924.84 |
| 交易性金融资产 | 964401763.05 |
| 股票投资 | 913780867.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50620895.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60494.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 975253907.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -712.69 |
| 应付证券清算款 | 2471417.57 |
| 应付赎回款 | 43651.96 |
| 应付管理人报酬 | 773544.25 |
| 应付托管费 | 193386.06 |
| 应付销售服务费 | 36827.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257611.62 |
| 负债合计 | 3775726.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 714640751.44 |
| 所有者权益合计 | 971478180.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 975253907.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3123843.23 |
| 结算备付金 | 6969634.72 |
| 存出保证金 | 1013198.95 |
| 交易性金融资产 | 574596523.22 |
| 股票投资 | 543925271.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30671251.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108911.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585812111.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469521.59 |
| 应付赎回款 | 25101.98 |
| 应付管理人报酬 | 500548.47 |
| 应付托管费 | 125137.14 |
| 应付销售服务费 | 9873.54 |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277634.66 |
| 负债合计 | 1407817.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412901581.25 |
| 所有者权益合计 | 584404293.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 585812111.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13143293.94 |
| 结算备付金 | 17059709.04 |
| 存出保证金 | 2868105.06 |
| 交易性金融资产 | 669467919.81 |
| 股票投资 | 634032154.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35435765.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18700.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528499.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703086227.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2394824.67 |
| 应付赎回款 | 54254.55 |
| 应付管理人报酬 | 552163.27 |
| 应付托管费 | 138040.83 |
| 应付销售服务费 | 15965.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588380.29 |
| 负债合计 | 3743628.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444627009.93 |
| 所有者权益合计 | 699342598.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 703086227.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11373175.3 |
| 结算备付金 | 10403535.77 |
| 存出保证金 | 1828341.37 |
| 交易性金融资产 | 525071867.82 |
| 股票投资 | 501681267.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23390600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 513559.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 908.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549191388.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 315981.6 |
| 应付赎回款 | 5393.77 |
| 应付管理人报酬 | 488524.58 |
| 应付托管费 | 122131.12 |
| 应付销售服务费 | 24785.16 |
| 应付税费 | 5780.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180006.86 |
| 负债合计 | 1275725.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327393515.08 |
| 所有者权益合计 | 547915663.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 549191388.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9869038.37 |
| 结算备付金 | 6433477.8 |
| 存出保证金 | 1529157.9 |
| 交易性金融资产 | 577173204.19 |
| 股票投资 | 546881545.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30291658.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 821506.81 |
| 应收利息 | 423093.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43080.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596292559.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 569222.93 |
| 应付赎回款 | 4853.04 |
| 应付管理人报酬 | 487523.32 |
| 应付托管费 | 121880.85 |
| 应付销售服务费 | 15950.23 |
| 应付税费 | 16362.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149272.65 |
| 负债合计 | 1563872.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357743634.21 |
| 所有者权益合计 | 594728687.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 596292559.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13958785.19 |
| 结算备付金 | 11147138.69 |
| 存出保证金 | 2684109.87 |
| 交易性金融资产 | 394833409.84 |
| 股票投资 | 374659009.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20174400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 296937.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11569.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422931950.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 808307.09 |
| 应付赎回款 | 2824.82 |
| 应付管理人报酬 | 334167.7 |
| 应付托管费 | 83541.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47241.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180004.53 |
| 负债合计 | 1577488.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250816678.39 |
| 所有者权益合计 | 421354462.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 422931950.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27219333.98 |
| 结算备付金 | 15840540.78 |
| 存出保证金 | 2989658.71 |
| 交易性金融资产 | 284293515.11 |
| 股票投资 | 281046702.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3246812.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 202524.94 |
| 应收利息 | 22410.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11760.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330579744.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 311036.34 |
| 应付赎回款 | 119520.86 |
| 应付管理人报酬 | 254616.42 |
| 应付托管费 | 63654.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55120.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119807.9 |
| 负债合计 | 1019574.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252217160.69 |
| 所有者权益合计 | 329560169.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 330579744.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5403979.44 |
| 结算备付金 | 4092712.9 |
| 存出保证金 | 1041131.12 |
| 交易性金融资产 | 238504925.71 |
| 股票投资 | 225384565.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13120360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189020.79 |
| 应收利息 | 292790.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 602.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249525162.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2279.27 |
| 应付赎回款 | 119364.29 |
| 应付管理人报酬 | 214034.95 |
| 应付托管费 | 53508.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3956.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 640898.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205378314.87 |
| 所有者权益合计 | 248884264.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 249525162.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31164026.3 |
| 结算备付金 | 24744.12 |
| 存出保证金 | 11882.01 |
| 交易性金融资产 | 77894126.28 |
| 股票投资 | 75651872.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2242254.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52137.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109147113.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27979293.67 |
| 应付赎回款 | 4587.76 |
| 应付管理人报酬 | 64713.06 |
| 应付托管费 | 10785.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142955.48 |
| 负债合计 | 28242083.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74464310.11 |
| 所有者权益合计 | 80905030.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 109147113.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543539.25 |
| 结算备付金 | 25746.43 |
| 存出保证金 | 13104.23 |
| 交易性金融资产 | 36600640.87 |
| 股票投资 | 34569995.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2030645.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17328.03 |
| 应收利息 | 56052.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37256410.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19301.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48487.21 |
| 应付托管费 | 8081.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 299795.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42829495.1 |
| 所有者权益合计 | 36956615.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 37256410.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1746616.39 |
| 结算备付金 | 158344.15 |
| 存出保证金 | 31883.17 |
| 交易性金融资产 | 71264022.51 |
| 股票投资 | 67977134.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3286888.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30461.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10938.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73242266.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266604.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106879.6 |
| 应付托管费 | 17813.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194381.95 |
| 负债合计 | 646010.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74133770.25 |
| 所有者权益合计 | 72596256.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 73242266.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 798956.33 |
| 结算备付金 | 169049.67 |
| 存出保证金 | 23757.01 |
| 交易性金融资产 | 71300754.9 |
| 股票投资 | 67606674.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3694080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 266369.66 |
| 应收利息 | 89293.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72648180.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 192761.11 |
| 应付赎回款 | 477.02 |
| 应付管理人报酬 | 91206.78 |
| 应付托管费 | 15201.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.6 |
| 负债合计 | 616460.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67449022.52 |
| 所有者权益合计 | 72031720.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 72648180.93 |
