名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12565.84 | -2873.66 | 22.87% | 123.64 | -0.98% | 2779.35 | -22.12% |
2023-06-30 | 1214.62 | 318.91 | 26.26% | 52.83 | 4.35% | 1220.57 | 100.49% |
2022-12-31 | -10586.71 | -2161.98 | 20.42% | 92.07 | -0.87% | 1494.46 | -14.12% |
2022-06-30 | -3953.72 | -1590.66 | 40.23% | 57.35 | -1.45% | 774.79 | -19.60% |
2021-12-31 | 4039.80 | 5947.86 | 147.23% | 61.65 | 1.53% | 953.98 | 23.61% |
2021-06-30 | 2664.55 | 2370.74 | 88.97% | 13.62 | 0.51% | 496.61 | 18.64% |
2020-12-31 | 13981.35 | 6312.32 | 45.15% | 18.00 | 0.13% | 617.89 | 4.42% |
2020-06-30 | 2338.14 | 1332.98 | 57.01% | 1.53 | 0.07% | 304.51 | 13.02% |
2019-12-31 | 3835.13 | 807.32 | 21.05% | 2.95 | 0.08% | 202.20 | 5.27% |
2019-06-30 | 943.27 | -65.06 | -6.90% | 2.24 | 0.24% | 62.13 | 6.59% |
2018-12-31 | -1514.11 | -550.15 | 36.34% | 2.98 | -0.20% | 183.59 | -12.13% |
2018-06-30 | -899.30 | -14.45 | 1.61% | 2.84 | -0.32% | 107.64 | -11.97% |
2017-12-31 | 707.80 | 151.86 | 21.45% | 1.12 | 0.16% | 1.90 | 0.27% |