中金丰鸿A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4377042.66 |
| 结算备付金 |
188888.88 |
| 存出保证金 |
39192.33 |
| 交易性金融资产 |
90721.28 |
| 股票投资 |
90721.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
146.58 |
| 应收利息 |
5798.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6701789.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1615.36 |
| 应付托管费 |
269.22 |
| 应付销售服务费 |
0.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193273.91 |
| 负债合计 |
560382.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6599270.75 |
| 所有者权益合计 |
6141407.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6701789.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576686.27 |
| 结算备付金 |
1066745.34 |
| 存出保证金 |
48559.71 |
| 交易性金融资产 |
59987835.91 |
| 股票投资 |
50407440.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9580395.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38700000.0 |
| 应收证券清算款 |
250882.34 |
| 应收利息 |
107456.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100738914.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3147.04 |
| 应付赎回款 |
4497.54 |
| 应付管理人报酬 |
125796.26 |
| 应付托管费 |
8386.39 |
| 应付销售服务费 |
15.54 |
| 应付税费 |
5133.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143095.75 |
| 负债合计 |
572821.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100917178.24 |
| 所有者权益合计 |
100166093.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
100738914.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156208.16 |
| 结算备付金 |
1109445.61 |
| 存出保证金 |
37266.39 |
| 交易性金融资产 |
188493215.5 |
| 股票投资 |
62921745.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125571470.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3272562.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195968697.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95194.74 |
| 应付赎回款 |
219.2 |
| 应付管理人报酬 |
248853.47 |
| 应付托管费 |
16590.26 |
| 应付销售服务费 |
1652.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.52 |
| 负债合计 |
618703.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186146261.49 |
| 所有者权益合计 |
195349994.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
195968697.77 |
