| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -873938.67元 |
| 本期利润 | -824286.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4760328.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2076元 |
| 期末基金资产净值 | 27876161.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -569243.95元 |
| 本期利润 | 969556.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8580628.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2204元 |
| 期末基金资产净值 | 49790380.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2311849.41元 |
| 本期利润 | -6531504.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17890426.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2298元 |
| 期末基金资产净值 | 98540166.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1289427.39元 |
| 本期利润 | -2333551.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15287884.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2433元 |
| 期末基金资产净值 | 82891867.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23120427.85元 |
| 本期利润 | 11440960.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24902399.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2584元 |
| 期末基金资产净值 | 129128069.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20116799.62元 |
| 本期利润 | 6462045.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92545693.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2444元 |
| 期末基金资产净值 | 497828583.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62900669.35元 |
| 本期利润 | 85078243.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96866040.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2031元 |
| 期末基金资产净值 | 618571130.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18428502.36元 |
| 本期利润 | 26746571.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74799556.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 698395185.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16732433.71元 |
| 本期利润 | 29487600.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24877104.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0758元 |
| 期末基金资产净值 | 369378013.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6660059.22元 |
| 本期利润 | 8015742.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8692576.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 211206862.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5430071.58元 |
| 本期利润 | 6607140.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4975200.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 123235969.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2234620.79元 |
| 本期利润 | 1984855.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1562762.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 120035429.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
