名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2087173.74 |
存出保证金 | 13038.0 |
交易性金融资产 | 191052378.44 |
股票投资 | 50778018.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140274360.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 925237.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77810.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 194537968.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9202478.99 |
应付证券清算款 | 801945.99 |
应付赎回款 | 702966.66 |
应付管理人报酬 | 95532.55 |
应付托管费 | 15922.11 |
应付销售服务费 | 33612.25 |
应付税费 | 6863.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190641.95 |
负债合计 | 11049963.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161263442.37 |
所有者权益合计 | 183488004.56 |
负债和所有者权益合计 | 194537968.54 |
资产: | |
银行存款 | 338387.46 |
结算备付金 | 1582165.67 |
存出保证金 | 19572.73 |
交易性金融资产 | 312775056.46 |
股票投资 | 52377376.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 260397679.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1430334.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 242569.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 316388086.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 64581471.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 977530.32 |
应付管理人报酬 | 125703.63 |
应付托管费 | 20950.62 |
应付销售服务费 | 41910.36 |
应付税费 | 20971.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105072.95 |
负债合计 | 65873611.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208339638.84 |
所有者权益合计 | 250514475.45 |
负债和所有者权益合计 | 316388086.78 |
资产: | |
银行存款 | 286030.44 |
结算备付金 | 1636589.55 |
存出保证金 | 44797.12 |
交易性金融资产 | 437759044.99 |
股票投资 | 53472910.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 374075999.8 |
资产支持证券投资 | 10210134.25 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 999105.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32886.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 440758453.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 103575579.4 |
应付证券清算款 | 869786.4 |
应付赎回款 | 515787.99 |
应付管理人报酬 | 174601.04 |
应付托管费 | 29100.16 |
应付销售服务费 | 51525.93 |
应付税费 | 20947.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232659.84 |
负债合计 | 105469988.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 279497786.6 |
所有者权益合计 | 335288465.32 |
负债和所有者权益合计 | 440758453.9 |
资产: | |
银行存款 | 1419260.49 |
结算备付金 | 1313097.35 |
存出保证金 | 82046.84 |
交易性金融资产 | 450032004.96 |
股票投资 | 79725578.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 370306426.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1923313.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 556297.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 455326020.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11001027.39 |
应付证券清算款 | 514155.55 |
应付赎回款 | 3618612.37 |
应付管理人报酬 | 224227.35 |
应付托管费 | 37371.23 |
应付销售服务费 | 75920.19 |
应付税费 | 26171.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195033.48 |
负债合计 | 15692518.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354050742.15 |
所有者权益合计 | 439633501.69 |
负债和所有者权益合计 | 455326020.48 |
资产: | |
银行存款 | 12369858.29 |
结算备付金 | 3433291.78 |
存出保证金 | 78883.41 |
交易性金融资产 | 1117486856.92 |
股票投资 | 156346668.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 961140188.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21206540.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 366723.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1154942154.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 151914746.1 |
应付证券清算款 | 1034294.68 |
应付赎回款 | 6114569.91 |
应付管理人报酬 | 532523.85 |
应付托管费 | 88753.95 |
应付销售服务费 | 191354.8 |
应付税费 | 82841.76 |
应付利息 | 42162.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179254.52 |
负债合计 | 160314048.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 790871799.12 |
所有者权益合计 | 994628105.81 |
负债和所有者权益合计 | 1154942154.44 |
资产: | |
银行存款 | 11876411.06 |
结算备付金 | 2378737.06 |
存出保证金 | 270882.4 |
交易性金融资产 | 2234172316.57 |
股票投资 | 136149229.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2042015886.7 |
资产支持证券投资 | 56007200.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 54000147.0 |
应收证券清算款 | 9920981.98 |
应收利息 | 35335551.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11659189.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2359614217.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 105000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21904489.4 |
应付管理人报酬 | 1114782.0 |
应付托管费 | 185796.98 |
应付销售服务费 | 354655.56 |
应付税费 | 163091.99 |
应付利息 | 10149.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103837.02 |
负债合计 | 129354403.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1793952947.45 |
所有者权益合计 | 2230259813.86 |
负债和所有者权益合计 | 2359614217.52 |
资产: | |
银行存款 | 26322654.6 |
结算备付金 | 198717.32 |
存出保证金 | 226569.48 |
交易性金融资产 | 1691208751.48 |
股票投资 | 303574934.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1244466316.72 |
资产支持证券投资 | 143167500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300200270.1 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19671643.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12686906.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2050515512.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5941180.59 |
应付赎回款 | 29779356.44 |
应付管理人报酬 | 1008319.5 |
应付托管费 | 168053.3 |
应付销售服务费 | 280005.47 |
应付税费 | 111033.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179000.0 |
负债合计 | 37734430.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1629959523.08 |
所有者权益合计 | 2012781082.82 |
负债和所有者权益合计 | 2050515512.97 |
资产: | |
银行存款 | 51646026.53 |
结算备付金 | 731093.72 |
存出保证金 | 133277.52 |
交易性金融资产 | 755306160.12 |
股票投资 | 148579917.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 470091242.61 |
资产支持证券投资 | 136635000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 191950535.98 |
应收证券清算款 | 4769538.98 |
应收利息 | 9492705.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7684340.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1021713679.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2252433.11 |
应付赎回款 | 2727958.49 |
应付管理人报酬 | 388446.85 |
应付托管费 | 64741.14 |
应付销售服务费 | 59452.14 |
应付税费 | 61086.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88563.12 |
负债合计 | 5832445.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 868324137.13 |
所有者权益合计 | 1015881233.65 |
负债和所有者权益合计 | 1021713679.04 |
资产: | |
银行存款 | 35406070.66 |
结算备付金 | 523013.66 |
存出保证金 | 58128.35 |
交易性金融资产 | 389556808.49 |
股票投资 | 92739566.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 296817241.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5728188.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5212462.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 436484671.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19688587.49 |
应付赎回款 | 379496.64 |
应付管理人报酬 | 202386.35 |
应付托管费 | 33731.05 |
应付销售服务费 | 3654.09 |
应付税费 | 22307.15 |
应付利息 | -557.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 20527781.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 372470445.88 |
所有者权益合计 | 415956890.31 |
负债和所有者权益合计 | 436484671.99 |
资产: | |
银行存款 | 8706282.5 |
结算备付金 | 690648.78 |
存出保证金 | 86938.64 |
交易性金融资产 | 236399901.18 |
股票投资 | 60822594.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 175577306.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2907000.0 |
应收利息 | 3660291.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252451062.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32507000.0 |
应付证券清算款 | 8360475.61 |
应付赎回款 | 10529.01 |
应付管理人报酬 | 96587.38 |
应付托管费 | 16097.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 11783.1 |
应付利息 | 6102.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73459.37 |
负债合计 | 41244199.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198870319.01 |
所有者权益合计 | 211206862.9 |
负债和所有者权益合计 | 252451062.11 |
资产: | |
银行存款 | 81722.26 |
结算备付金 | 3182.27 |
存出保证金 | 7955.58 |
交易性金融资产 | 125596171.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125596171.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000135.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2448932.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138138099.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14700000.0 |
应付证券清算款 | 2191.78 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 62601.9 |
应付托管费 | 10433.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8220.12 |
应付利息 | 4016.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105000.0 |
负债合计 | 14902129.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117083282.1 |
所有者权益合计 | 123235969.86 |
负债和所有者权益合计 | 138138099.27 |
资产: | |
银行存款 | 20420247.53 |
结算备付金 | 56333.71 |
存出保证金 | 8616.47 |
交易性金融资产 | 90640672.13 |
股票投资 | 1102496.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89538176.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2279877.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120405747.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 191438.52 |
应付赎回款 | 35594.36 |
应付管理人报酬 | 59638.02 |
应付托管费 | 9939.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 12548.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49374.75 |
负债合计 | 370317.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118472666.42 |
所有者权益合计 | 120035429.23 |
负债和所有者权益合计 | 120405747.13 |