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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
| 红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225245.56元 |
| 本期利润 | -81638.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -267492.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1368元 |
| 期末基金资产净值 | 1758088.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158947.14元 |
| 本期利润 | -1665.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -201194.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1029元 |
| 期末基金资产净值 | 1838061.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104163.24元 |
| 本期利润 | -273141.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116013.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 1855264.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30787.83元 |
| 本期利润 | -115063.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24586.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 2269014.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23447.1元 |
| 本期利润 | 251909.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63961.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 2384077.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102904.87元 |
| 本期利润 | -18873.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35828.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 2870524.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 472156.39元 |
| 本期利润 | 405565.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54702.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 2889398.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153933.75元 |
| 本期利润 | 190247.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101427.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 3301760.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 407214.94元 |
| 本期利润 | 15303.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68413.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 3230406.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335947.77元 |
| 本期利润 | -55156.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222713.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 6450386.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1072391.44元 |
| 本期利润 | 1155371.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106916.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 6505542.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 748903.02元 |
| 本期利润 | 653559.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443130.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 53963894.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 361280.46元 |
| 本期利润 | -210428.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -210428.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 53310334.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
