]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 53898.86 |
| 存出保证金 | 14570.59 |
| 交易性金融资产 | 92410732.37 |
| 股票投资 | 11110418.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81300314.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 589047.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93922453.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 609245.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47338.33 |
| 应付托管费 | 15779.44 |
| 应付销售服务费 | 596.32 |
| 应付税费 | 543.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183743.52 |
| 负债合计 | 857245.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101729172.43 |
| 所有者权益合计 | 93065207.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 93922453.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 882395.9 |
| 结算备付金 | 223624.16 |
| 存出保证金 | 29379.38 |
| 交易性金融资产 | 95881028.25 |
| 股票投资 | 15321458.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80559569.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 302958.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97319386.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47907.2 |
| 应付托管费 | 15969.07 |
| 应付销售服务费 | 604.65 |
| 应付税费 | 194.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148448.96 |
| 负债合计 | 213124.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101729172.43 |
| 所有者权益合计 | 97106262.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 97319386.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1667341.95 |
| 结算备付金 | 184268.39 |
| 存出保证金 | 23362.0 |
| 交易性金融资产 | 145358088.72 |
| 股票投资 | 24940019.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120418069.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5031897.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152264959.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4626129.86 |
| 应付管理人报酬 | 110524.33 |
| 应付托管费 | 36841.44 |
| 应付销售服务费 | 711.38 |
| 应付税费 | 1729.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234019.13 |
| 负债合计 | 5009955.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154386701.54 |
| 所有者权益合计 | 147255003.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 152264959.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1230213.63 |
| 结算备付金 | 760192.01 |
| 存出保证金 | 26650.58 |
| 交易性金融资产 | 233189780.78 |
| 股票投资 | 30529480.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202660300.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5600000.0 |
| 应收证券清算款 | 678.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240807515.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 116750.81 |
| 应付托管费 | 38916.91 |
| 应付销售服务费 | 734.39 |
| 应付税费 | 6728.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130765.27 |
| 负债合计 | 293896.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235215012.62 |
| 所有者权益合计 | 240513619.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 240807515.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1428760.94 |
| 结算备付金 | 1721897.99 |
| 存出保证金 | 39644.56 |
| 交易性金融资产 | 247145967.18 |
| 股票投资 | 43077372.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204068594.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2317950.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252654220.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 132382.54 |
| 应付托管费 | 44127.5 |
| 应付销售服务费 | 865.19 |
| 应付税费 | 5173.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 440183.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235215012.62 |
| 所有者权益合计 | 252214037.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 252654220.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1272319.1 |
| 结算备付金 | 2191883.69 |
| 存出保证金 | 60806.76 |
| 交易性金融资产 | 282242341.7 |
| 股票投资 | 18974447.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263267894.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000.0 |
| 应收证券清算款 | 36320.48 |
| 应收利息 | 3520004.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290423676.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142575.35 |
| 应付托管费 | 47525.11 |
| 应付销售服务费 | 940.9 |
| 应付税费 | 11359.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 391383.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281710121.48 |
| 所有者权益合计 | 290032292.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 290423676.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1250057.57 |
| 结算备付金 | 1311240.87 |
| 存出保证金 | 29836.33 |
| 交易性金融资产 | 415153451.77 |
| 股票投资 | 57410690.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 357742761.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1025442.81 |
| 应收利息 | 2734548.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421504578.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128400000.0 |
| 应付证券清算款 | 1074863.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 146942.05 |
| 应付托管费 | 48980.69 |
| 应付销售服务费 | 971.6 |
| 应付税费 | 8639.14 |
| 应付利息 | 371546.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 130138127.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281710121.48 |
| 所有者权益合计 | 291366450.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 421504578.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1263339.78 |
| 结算备付金 | 526738.72 |
| 存出保证金 | 36993.87 |
| 交易性金融资产 | 250478603.29 |
| 股票投资 | 41557240.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208921363.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1244723.42 |
| 应收利息 | 1647152.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255197551.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31100000.0 |
| 应付证券清算款 | 227.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108265.46 |
| 应付托管费 | 36088.48 |
| 应付销售服务费 | 1065.01 |
| 应付税费 | 9333.61 |
| 应付利息 | 10766.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 31387553.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214429634.02 |
| 所有者权益合计 | 223809998.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 255197551.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1142692.37 |
| 结算备付金 | 243456.37 |
| 存出保证金 | 13006.7 |
| 交易性金融资产 | 370404094.0 |
| 股票投资 | 6238523.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 364165571.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5658195.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377461444.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 156139271.44 |
| 应付证券清算款 | 49561.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 112911.6 |
| 应付托管费 | 37637.19 |
| 应付销售服务费 | 1099.31 |
| 应付税费 | 21434.54 |
| 应付利息 | 72419.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 156508353.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214298836.57 |
| 所有者权益合计 | 220953091.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 377461444.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1041606.37 |
| 结算备付金 | 1457201.3 |
| 存出保证金 | 22991.21 |
| 交易性金融资产 | 138909856.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138909856.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10600000.0 |
| 应收证券清算款 | 4799.89 |
| 应收利息 | 3147143.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155183598.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 70277.57 |
| 应付托管费 | 23425.86 |
| 应付销售服务费 | 2112.77 |
| 应付税费 | 9539.34 |
| 应付利息 | 10520.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86431.19 |
| 负债合计 | 12120631.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137187196.68 |
| 所有者权益合计 | 143062966.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 155183598.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 766867.73 |
| 结算备付金 | 963000.8 |
| 存出保证金 | 57108.43 |
| 交易性金融资产 | 259846467.4 |
| 股票投资 | 174437.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259672030.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4967695.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266601139.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 122299770.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 72754.02 |
| 应付托管费 | 24251.35 |
| 应付销售服务费 | 2191.38 |
| 应付税费 | 11076.17 |
| 应付利息 | 107628.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 122587898.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137187196.68 |
| 所有者权益合计 | 144013241.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 266601139.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1004903.06 |
| 结算备付金 | 8565076.2 |
| 存出保证金 | 40356.87 |
| 交易性金融资产 | 492851461.3 |
| 股票投资 | 27587570.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465263891.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55500000.0 |
| 应收利息 | 9690247.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567652044.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 181205732.5 |
| 应付证券清算款 | 35039403.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 173351.3 |
| 应付托管费 | 57783.77 |
| 应付销售服务费 | 17779.92 |
| 应付税费 | 36164.39 |
| 应付利息 | 112041.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114055.34 |
| 负债合计 | 216842164.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347001457.02 |
| 所有者权益合计 | 350809880.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 567652044.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6636237.67 |
| 结算备付金 | 230994.41 |
| 存出保证金 | 17871.36 |
| 交易性金融资产 | 506305343.45 |
| 股票投资 | 30563843.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475741500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 552459.14 |
| 应收利息 | 8293670.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522036576.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175547917.07 |
| 应付证券清算款 | 90467.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 176063.44 |
| 应付托管费 | 58687.83 |
| 应付销售服务费 | 18088.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 43196.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 176056438.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347001457.02 |
| 所有者权益合计 | 345980138.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 522036576.23 |
