]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2218587.37 |
| 1.利息收入 | 24721.67 |
| 存款利息收入 | 11066.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12085055.66 |
| 股票投资收益 | -7214010.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4977056.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106011.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9841746.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 966066.68 |
| 1.管理人报酬 | 592309.62 |
| 2.托管费 | 197436.56 |
| 3.销售服务费 | 7276.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14677.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14677.16 |
| 6.其他费用 | 153865.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3184654.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3184654.05 |
| 一、收入： | 1388044.61 |
| 1.利息收入 | 19230.13 |
| 存款利息收入 | 7693.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9195370.03 |
| 股票投资收益 | -3831532.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5421850.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58012.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10564184.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 531644.09 |
| 1.管理人报酬 | 306630.14 |
| 2.托管费 | 102210.09 |
| 3.销售服务费 | 3675.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14677.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14677.16 |
| 6.其他费用 | 104286.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
856400.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
856400.52 |
| 一、收入： | -25698608.85 |
| 1.利息收入 | 40807.89 |
| 存款利息收入 | 20222.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6708019.86 |
| 股票投资收益 | -9243489.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2373896.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161572.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19031399.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.62 |
| 减：二、费用 | 2376223.3 |
| 1.管理人报酬 | 1409151.46 |
| 2.托管费 | 469717.09 |
| 3.销售服务费 | 8880.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 277026.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277026.8 |
| 6.其他费用 | 208233.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28074832.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28074832.15 |
| 一、收入： | -10459064.6 |
| 1.利息收入 | 15789.86 |
| 存款利息收入 | 9840.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1571563.97 |
| 股票投资收益 | -4328715.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2595921.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161229.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8903290.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1241353.12 |
| 1.管理人报酬 | 701103.15 |
| 2.托管费 | 233701.0 |
| 3.销售服务费 | 4413.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 196783.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196783.21 |
| 6.其他费用 | 103227.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11700417.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11700417.72 |
| 一、收入： | 30649854.97 |
| 1.利息收入 | 7791007.75 |
| 存款利息收入 | 36775.17 |
| 债券利息收入 | 7616497.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1039337.25 |
| 股票投资收益 | 15702688.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14925622.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262271.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21819314.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195.19 |
| 减：二、费用 | 4286373.4 |
| 1.管理人报酬 | 1732034.99 |
| 2.托管费 | 577344.99 |
| 3.销售服务费 | 11456.49 |
| 4.交易费用 | 602151.6 |
| 5.利息支出 | 1136714.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1136714.15 |
| 6.其他费用 | 219375.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26363481.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26363481.57 |
| 一、收入： | 1080082.55 |
| 1.利息收入 | 3665753.55 |
| 存款利息收入 | 18166.9 |
| 债券利息收入 | 3552583.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11067601.89 |
| 股票投资收益 | 6934232.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18189375.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187540.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8481930.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2414240.48 |
| 1.管理人报酬 | 856099.04 |
| 2.托管费 | 285366.32 |
| 3.销售服务费 | 5654.32 |
| 4.交易费用 | 392054.1 |
| 5.利息支出 | 758059.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 758059.15 |
| 6.其他费用 | 112666.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334157.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334157.93 |
| 一、收入： | 32494125.63 |
| 1.利息收入 | 5625288.68 |
| 存款利息收入 | 40299.76 |
| 债券利息收入 | 5529676.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32255197.03 |
| 股票投资收益 | 10478212.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21446954.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330029.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5386699.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339.89 |
| 减：二、费用 | 4135657.25 |
| 1.管理人报酬 | 1399085.87 |
| 2.托管费 | 466361.97 |
| 3.销售服务费 | 12985.24 |
| 4.交易费用 | 295847.11 |
| 5.利息支出 | 1737646.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1737646.35 |
| 6.其他费用 | 209952.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28358468.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28358468.38 |
| 一、收入： | 15644125.97 |
| 1.利息收入 | 3422919.44 |
| 存款利息收入 | 25163.19 |
| 债券利息收入 | 3367145.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9702446.11 |
| 股票投资收益 | 3427562.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6067539.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207344.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2518760.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2207038.05 |
| 1.管理人报酬 | 660082.2 |
| 2.托管费 | 220027.39 |
| 3.销售服务费 | 6469.09 |
| 4.交易费用 | 146688.09 |
| 5.利息支出 | 1059615.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1059615.8 |
| 6.其他费用 | 104491.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13437087.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13437087.92 |
| 一、收入： | 4829492.43 |
| 1.利息收入 | 8306275.93 |
| 存款利息收入 | 32125.75 |
| 债券利息收入 | 8185092.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4774601.78 |
| 股票投资收益 | 2533463.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2213614.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27523.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8251423.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.13 |
| 减：二、费用 | 2758655.14 |
| 1.管理人报酬 | 939160.28 |
| 2.托管费 | 313053.45 |
| 3.销售服务费 | 22678.81 |
| 4.交易费用 | 124664.92 |
| 5.利息支出 | 1168206.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1168206.91 |
| 6.其他费用 | 171994.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2070837.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2070837.29 |
| 一、收入： | 817006.01 |
| 1.利息收入 | 4403873.35 |
| 存款利息收入 | 18803.16 |
| 债券利息收入 | 4312196.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5078154.2 |
| 股票投资收益 | 2520822.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2530347.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26983.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8665021.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1767280.84 |
| 1.管理人报酬 | 428730.73 |
| 2.托管费 | 142910.27 |
| 3.销售服务费 | 12899.25 |
| 4.交易费用 | 81973.73 |
| 5.利息支出 | 986326.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986326.24 |
| 6.其他费用 | 106427.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-950274.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-950274.83 |
| 一、收入： | 20396910.47 |
| 1.利息收入 | 18715958.96 |
| 存款利息收入 | 126192.82 |
| 债券利息收入 | 18530149.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2450735.76 |
| 股票投资收益 | -7064904.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4183184.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430984.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4131687.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9082802.31 |
| 1.管理人报酬 | 1757947.41 |
| 2.托管费 | 585982.53 |
| 3.销售服务费 | 163197.38 |
| 4.交易费用 | 453600.05 |
| 5.利息支出 | 5801823.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5801823.15 |
| 6.其他费用 | 274736.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11314108.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11314108.16 |
| 一、收入： | 10359588.02 |
| 1.利息收入 | 10851817.39 |
| 存款利息收入 | 85674.57 |
| 债券利息收入 | 10760693.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132206.3 |
| 股票投资收益 | -547762.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402056.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277912.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624435.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5529845.56 |
| 1.管理人报酬 | 1048686.14 |
| 2.托管费 | 349562.07 |
| 3.销售服务费 | 107634.6 |
| 4.交易费用 | 280754.64 |
| 5.利息支出 | 3583045.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3583045.81 |
| 6.其他费用 | 132777.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4829742.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4829742.46 |
| 一、收入： | 387719.07 |
| 1.利息收入 | 4121089.12 |
| 存款利息收入 | 85698.85 |
| 债券利息收入 | 3279192.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25179.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25179.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3708190.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1409038.03 |
| 1.管理人报酬 | 609126.34 |
| 2.托管费 | 203042.12 |
| 3.销售服务费 | 62602.84 |
| 4.交易费用 | 35277.17 |
| 5.利息支出 | 405152.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405152.77 |
| 6.其他费用 | 93836.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021318.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021318.96 |
