日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -221.86 | -721.40 | 325.16% | -497.71 | 224.33% | 10.60 | -4.78% |
2023-06-30 | 138.80 | -383.15 | -276.04% | -542.19 | -390.61% | 5.80 | 4.18% |
2022-12-31 | -2569.86 | -924.35 | 35.97% | 237.39 | -9.24% | 16.16 | -0.63% |
2022-06-30 | -1045.91 | -432.87 | 41.39% | 259.59 | -24.82% | 16.12 | -1.54% |
2021-12-31 | 3064.99 | 1570.27 | 51.23% | -1492.56 | -48.70% | 26.23 | 0.86% |
2021-06-30 | 108.01 | 693.42 | 642.01% | -1818.94 | -1684.07% | 18.75 | 17.36% |
2020-12-31 | 3249.41 | 1047.82 | 32.25% | 2144.70 | 66.00% | 33.00 | 1.02% |
2020-06-30 | 1564.41 | 342.76 | 21.91% | 606.75 | 38.78% | 20.73 | 1.33% |
2019-12-31 | 482.95 | 253.35 | 52.46% | 221.36 | 45.84% | 2.75 | 0.57% |
2019-06-30 | 81.70 | 252.08 | 308.54% | 253.03 | 309.71% | 2.70 | 3.30% |
2018-12-31 | 2039.69 | -706.49 | -34.64% | 418.32 | 20.51% | 43.10 | 2.11% |
2018-06-30 | 1035.96 | -54.78 | -5.29% | 40.21 | 3.88% | 27.79 | 2.68% |
2017-12-31 | 38.77 | -- | -- | -2.52 | -6.49% | -- | -- |