]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 96.61 | 59.23 | 61.31% | 19.74 | 20.44% | -- | -- | 0.73 | 0.75% |
| 2023-06-30 | 53.16 | 30.66 | 57.68% | 10.22 | 19.23% | -- | -- | 0.37 | 0.69% |
| 2022-12-31 | 237.62 | 140.92 | 59.30% | 46.97 | 19.77% | -- | -- | 0.89 | 0.37% |
| 2022-06-30 | 124.14 | 70.11 | 56.48% | 23.37 | 18.83% | -- | -- | 0.44 | 0.36% |
| 2021-12-31 | 428.64 | 173.20 | 40.41% | 57.73 | 13.47% | 60.22 | 14.05% | 1.15 | 0.27% |
| 2021-06-30 | 241.42 | 85.61 | 35.46% | 28.54 | 11.82% | 39.21 | 16.24% | 0.57 | 0.23% |
| 2020-12-31 | 413.57 | 139.91 | 33.83% | 46.64 | 11.28% | 29.58 | 7.15% | 1.30 | 0.31% |
| 2020-06-30 | 220.70 | 66.01 | 29.91% | 22.00 | 9.97% | 14.67 | 6.65% | 0.65 | 0.29% |
| 2019-12-31 | 275.87 | 93.92 | 34.04% | 31.31 | 11.35% | 12.47 | 4.52% | 2.27 | 0.82% |
| 2019-06-30 | 176.73 | 42.87 | 24.26% | 14.29 | 8.09% | 8.20 | 4.64% | 1.29 | 0.73% |
| 2018-12-31 | 908.28 | 175.79 | 19.35% | 58.60 | 6.45% | 45.36 | 4.99% | 16.32 | 1.80% |
| 2018-06-30 | 552.98 | 104.87 | 18.96% | 34.96 | 6.32% | 28.08 | 5.08% | 10.76 | 1.95% |
| 2017-12-31 | 140.90 | 60.91 | 43.23% | 20.30 | 14.41% | 3.53 | 2.50% | 6.26 | 4.44% |
