| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12801155.11元 |
| 本期利润 | -3103015.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12102619.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 91307119.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9548836.85元 |
| 本期利润 | 858066.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8850300.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 95268200.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8939269.41元 |
| 本期利润 | -27801691.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7015683.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 145399739.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2766339.4元 |
| 本期利润 | -11585354.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5274020.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 238244605.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4520719.69元 |
| 本期利润 | 26111572.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8980986.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 249829959.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9713183.95元 |
| 本期利润 | -1315284.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8286342.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 287161768.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33273011.96元 |
| 本期利润 | 27952903.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9601627.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 288477052.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10764393.75元 |
| 本期利润 | 13246840.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9278936.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 220508238.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9915045.76元 |
| 本期利润 | 2055533.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6585841.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 217722684.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7378798.94元 |
| 本期利润 | -895118.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5653056.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 136612580.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6110029.45元 |
| 本期利润 | 10158736.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2978727.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 137507698.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4705275.11元 |
| 本期利润 | 4176182.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3365292.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 296845985.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2325591.37元 |
| 本期利润 | -810890.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -810890.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 292669803.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.28% |
