| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -301285.15元 |
| 本期利润 | 3211881.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118161323.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5739元 |
| 期末基金资产净值 | 324049087.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5515703.44元 |
| 本期利润 | 8899186.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54851587.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6241元 |
| 期末基金资产净值 | 142735861.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19074535.03元 |
| 本期利润 | -27078802.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23089703.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4524元 |
| 期末基金资产净值 | 74126548.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10956099.57元 |
| 本期利润 | -14085262.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45333312.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6662元 |
| 期末基金资产净值 | 113380265.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114998587.1元 |
| 本期利润 | 659330.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65953718.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8383元 |
| 期末基金资产净值 | 144621683.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92233673.21元 |
| 本期利润 | 12921429.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94013214.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9633元 |
| 期末基金资产净值 | 191603010.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87758667.16元 |
| 本期利润 | 145194646.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85003878.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.455元 |
| 期末基金资产净值 | 351190042.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31016799.1元 |
| 本期利润 | 70813179.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56287163.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2086元 |
| 期末基金资产净值 | 422933109.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63890864.89元 |
| 本期利润 | 122595781.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20212272.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0794元 |
| 期末基金资产净值 | 322978338.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31076573.21元 |
| 本期利润 | 60534149.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9448743.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 307239899.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45619098.34元 |
| 本期利润 | -76419071.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50641171.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.155元 |
| 期末基金资产净值 | 275976285.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2101455.74元 |
| 本期利润 | -20297722.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1262899.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 378592696.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1740816.67元 |
| 本期利润 | 31895839.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1674376.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 429704372.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
