| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10040550.5 |
| 存出保证金 | 124864.17 |
| 交易性金融资产 | 391188954.86 |
| 股票投资 | 390803693.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 385261.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150093165.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9638247.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619947283.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12003294.23 |
| 应付赎回款 | 710610.91 |
| 应付管理人报酬 | 555180.9 |
| 应付托管费 | 92530.13 |
| 应付销售服务费 | 122835.36 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 542232.8 |
| 负债合计 | 14026685.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385835148.5 |
| 所有者权益合计 | 605920597.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 619947283.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59301562.03 |
| 结算备付金 | 788853.61 |
| 存出保证金 | 46097.03 |
| 交易性金融资产 | 122321739.72 |
| 股票投资 | 122321739.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49113.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227507366.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49227113.22 |
| 应付赎回款 | 108948.86 |
| 应付管理人报酬 | 199717.31 |
| 应付托管费 | 33286.21 |
| 应付销售服务费 | 12721.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315126.12 |
| 负债合计 | 49896913.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109395080.5 |
| 所有者权益合计 | 177610453.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 227507366.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6231337.55 |
| 结算备付金 | 491558.58 |
| 存出保证金 | 43154.91 |
| 交易性金融资产 | 51937812.37 |
| 股票投资 | 46872282.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5065530.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15995384.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10279.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74709527.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 138162.81 |
| 应付赎回款 | 57038.42 |
| 应付管理人报酬 | 99201.74 |
| 应付托管费 | 16533.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272042.02 |
| 负债合计 | 582978.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51036845.21 |
| 所有者权益合计 | 74126548.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 74709527.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4861942.36 |
| 结算备付金 | 1900497.19 |
| 存出保证金 | 30989.05 |
| 交易性金融资产 | 107900830.72 |
| 股票投资 | 102802808.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5098021.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 393350.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39359.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115126969.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1268719.43 |
| 应付赎回款 | 184914.24 |
| 应付管理人报酬 | 134306.82 |
| 应付托管费 | 22384.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136379.02 |
| 负债合计 | 1746703.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68046952.46 |
| 所有者权益合计 | 113380265.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 115126969.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30302932.71 |
| 结算备付金 | 1126043.59 |
| 存出保证金 | 68773.89 |
| 交易性金融资产 | 113597977.67 |
| 股票投资 | 106483754.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7114223.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 990285.7 |
| 应收利息 | 65026.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23753.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171174792.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25000000.0 |
| 应付赎回款 | 847134.01 |
| 应付管理人报酬 | 183937.68 |
| 应付托管费 | 30656.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160066.94 |
| 负债合计 | 26553109.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78667964.76 |
| 所有者权益合计 | 144621683.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 171174792.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6282005.28 |
| 结算备付金 | 923987.74 |
| 存出保证金 | 80284.62 |
| 交易性金融资产 | 172339413.24 |
| 股票投资 | 162335413.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10004000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3001510.41 |
| 应收利息 | 236220.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111216.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192974638.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 606.0 |
| 应付赎回款 | 807860.58 |
| 应付管理人报酬 | 231132.21 |
| 应付托管费 | 38522.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85128.96 |
| 负债合计 | 1371627.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97589796.4 |
| 所有者权益合计 | 191603010.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 192974638.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19858464.18 |
| 结算备付金 | 1134961.58 |
| 存出保证金 | 59364.37 |
| 交易性金融资产 | 333867032.79 |
| 股票投资 | 318870032.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14997000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4201430.55 |
| 应收利息 | 166322.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54411.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372341986.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19196652.51 |
| 应付赎回款 | 1034957.91 |
| 应付管理人报酬 | 445088.15 |
| 应付托管费 | 74181.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170485.66 |
| 负债合计 | 21151944.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186820311.92 |
| 所有者权益合计 | 351190042.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 372341986.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59527505.42 |
| 结算备付金 | 616321.8 |
| 存出保证金 | 67845.25 |
| 交易性金融资产 | 381258431.47 |
| 股票投资 | 381258042.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5315.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 749393.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 442224812.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16775833.15 |
| 应付赎回款 | 1654971.68 |
| 应付管理人报酬 | 491106.43 |
| 应付托管费 | 81851.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91845.11 |
| 负债合计 | 19291702.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269733637.1 |
| 所有者权益合计 | 422933109.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 442224812.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20595360.43 |
| 结算备付金 | 2039693.0 |
| 存出保证金 | 99065.45 |
| 交易性金融资产 | 302367558.89 |
| 股票投资 | 284435458.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17932100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 361010.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248469.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335711158.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10390139.56 |
| 应付赎回款 | 1516701.63 |
| 应付管理人报酬 | 405215.91 |
| 应付托管费 | 67535.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177708.23 |
| 负债合计 | 12732820.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254628293.14 |
| 所有者权益合计 | 322978338.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 335711158.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3143667.84 |
| 结算备付金 | 7591331.59 |
| 存出保证金 | 142884.31 |
| 交易性金融资产 | 244611924.11 |
| 股票投资 | 227609224.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17002700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14680.27 |
| 应收利息 | 478299.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24010.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309006798.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 373684.08 |
| 应付赎回款 | 436182.14 |
| 应付管理人报酬 | 372498.01 |
| 应付托管费 | 62082.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90358.56 |
| 负债合计 | 1766898.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292605077.29 |
| 所有者权益合计 | 307239899.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 309006798.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7898601.86 |
| 结算备付金 | 9261988.86 |
| 存出保证金 | 223006.66 |
| 交易性金融资产 | 150973719.6 |
| 股票投资 | 111821419.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39152300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 109000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 960769.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46510.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278364597.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1233115.49 |
| 应付赎回款 | 67541.78 |
| 应付管理人报酬 | 354534.82 |
| 应付托管费 | 59089.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354199.0 |
| 负债合计 | 2388312.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326617456.11 |
| 所有者权益合计 | 275976285.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 278364597.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8254974.53 |
| 结算备付金 | 5091991.56 |
| 存出保证金 | 161082.28 |
| 交易性金融资产 | 350036353.55 |
| 股票投资 | 327121512.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22914841.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 516366.79 |
| 应收利息 | 745932.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 779322.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383586023.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2990964.14 |
| 应付赎回款 | 658196.61 |
| 应付管理人报酬 | 484656.52 |
| 应付托管费 | 80776.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177215.58 |
| 负债合计 | 4993326.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377022774.67 |
| 所有者权益合计 | 378592696.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 383586023.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27117290.98 |
| 结算备付金 | 11629696.39 |
| 存出保证金 | 206378.4 |
| 交易性金融资产 | 384512228.42 |
| 股票投资 | 359547228.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24965000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 632498.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13340284.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437438377.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6448284.11 |
| 应付管理人报酬 | 549090.67 |
| 应付托管费 | 91515.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144399.84 |
| 负债合计 | 7734004.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402722629.57 |
| 所有者权益合计 | 429704372.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 437438377.16 |
