| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2227944.58 |
| 1.利息收入 | 1282369.89 |
| 存款利息收入 | 183205.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2135358.11 |
| 股票投资收益 | -4390962.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182182.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2073421.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3010674.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70258.4 |
| 减：二、费用 | 4176941.01 |
| 1.管理人报酬 | 3046802.34 |
| 2.托管费 | 507800.43 |
| 3.销售服务费 | 439928.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182408.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1948996.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1948996.43 |
| 一、收入： | 9869961.89 |
| 1.利息收入 | 243041.73 |
| 存款利息收入 | 53820.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6841464.14 |
| 股票投资收益 | 5791785.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19914.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029763.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2748525.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36930.34 |
| 减：二、费用 | 1150891.9 |
| 1.管理人报酬 | 883116.86 |
| 2.托管费 | 147186.16 |
| 3.销售服务费 | 32168.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88420.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8719069.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8719069.99 |
| 一、收入： | -25080574.37 |
| 1.利息收入 | 306728.6 |
| 存款利息收入 | 60864.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17455986.02 |
| 股票投资收益 | -18680428.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166443.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057999.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8004267.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72950.9 |
| 减：二、费用 | 1998228.51 |
| 1.管理人报酬 | 1596396.19 |
| 2.托管费 | 266066.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135765.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27078802.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27078802.88 |
| 一、收入： | -12992568.24 |
| 1.利息收入 | 246798.43 |
| 存款利息收入 | 36851.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10163598.21 |
| 股票投资收益 | -11119998.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92564.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 863835.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3129162.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53394.28 |
| 减：二、费用 | 1092694.07 |
| 1.管理人报酬 | 853067.2 |
| 2.托管费 | 142177.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97448.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14085262.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14085262.31 |
| 一、收入： | 6536737.51 |
| 1.利息收入 | 370596.97 |
| 存款利息收入 | 60955.98 |
| 债券利息收入 | 195884.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120260539.03 |
| 股票投资收益 | 119363082.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 859897.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114339256.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244858.15 |
| 减：二、费用 | 5877407.05 |
| 1.管理人报酬 | 2853008.85 |
| 2.托管费 | 475501.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2358045.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190850.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659330.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659330.46 |
| 一、收入： | 15930706.97 |
| 1.利息收入 | 258337.17 |
| 存款利息收入 | 21029.04 |
| 债券利息收入 | 148680.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94801302.7 |
| 股票投资收益 | 93947162.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840319.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79312244.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183311.3 |
| 减：二、费用 | 3009277.96 |
| 1.管理人报酬 | 1713462.92 |
| 2.托管费 | 285577.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 909488.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100749.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12921429.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12921429.01 |
| 一、收入： | 153427775.38 |
| 1.利息收入 | 556822.49 |
| 存款利息收入 | 134672.32 |
| 债券利息收入 | 344203.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94738367.41 |
| 股票投资收益 | 90390324.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124337.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4223705.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57435978.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696606.64 |
| 减：二、费用 | 8233129.38 |
| 1.管理人报酬 | 5433242.01 |
| 2.托管费 | 905540.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1693269.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201075.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145194646.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145194646.0 |
| 一、收入： | 74593767.71 |
| 1.利息收入 | 383599.36 |
| 存款利息收入 | 82127.82 |
| 债券利息收入 | 256866.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34105430.63 |
| 股票投资收益 | 29621246.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124232.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4359951.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39796380.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308357.16 |
| 减：二、费用 | 3780588.05 |
| 1.管理人报酬 | 2477285.48 |
| 2.托管费 | 412880.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 785736.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104682.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70813179.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70813179.66 |
| 一、收入： | 131176699.19 |
| 1.利息收入 | 1732931.78 |
| 存款利息收入 | 225280.76 |
| 债券利息收入 | 748527.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70354515.74 |
| 股票投资收益 | 68684521.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42055.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1712049.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58704916.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384335.19 |
| 减：二、费用 | 8580917.82 |
| 1.管理人报酬 | 4708236.12 |
| 2.托管费 | 784706.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2877496.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210478.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122595781.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122595781.37 |
| 一、收入： | 64601761.37 |
| 1.利息收入 | 1106911.47 |
| 存款利息收入 | 109097.51 |
| 债券利息收入 | 460953.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33824114.61 |
| 股票投资收益 | 33085813.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59115.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797415.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29457576.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213158.68 |
| 减：二、费用 | 4067611.55 |
| 1.管理人报酬 | 2241535.19 |
| 2.托管费 | 373589.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1346154.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106333.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60534149.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60534149.82 |
| 一、收入： | -66602138.0 |
| 1.利息收入 | 2820818.53 |
| 存款利息收入 | 222544.68 |
| 债券利息收入 | 710487.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39651357.27 |
| 股票投资收益 | -43296207.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113035.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3531814.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30799973.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1028373.97 |
| 减：二、费用 | 9816933.57 |
| 1.管理人报酬 | 5380813.08 |
| 2.托管费 | 896802.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3150074.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389239.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76419071.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76419071.57 |
| 一、收入： | -14884799.18 |
| 1.利息收入 | 1397463.53 |
| 存款利息收入 | 105997.03 |
| 债券利息收入 | 354244.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5250466.12 |
| 股票投资收益 | 2737482.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46752.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2466232.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22399178.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866449.36 |
| 减：二、费用 | 5412923.27 |
| 1.管理人报酬 | 3063898.28 |
| 2.托管费 | 510649.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1644534.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193838.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20297722.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20297722.45 |
| 一、收入： | 35277754.62 |
| 1.利息收入 | 2588896.47 |
| 存款利息收入 | 153297.84 |
| 债券利息收入 | 180890.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1752269.03 |
| 股票投资收益 | -1754784.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2515.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33636655.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804471.42 |
| 减：二、费用 | 3381915.53 |
| 1.管理人报酬 | 2075207.96 |
| 2.托管费 | 345867.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825398.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135441.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31895839.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31895839.09 |
