| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 417.69 | 304.68 | 72.94% | 50.78 | 12.16% | -- | -- | 43.99 | 10.53% |
| 2023-06-30 | 115.09 | 88.31 | 76.73% | 14.72 | 12.79% | -- | -- | 3.22 | 2.80% |
| 2022-12-31 | 199.82 | 159.64 | 79.89% | 26.61 | 13.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 109.27 | 85.31 | 78.07% | 14.22 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 587.74 | 285.30 | 48.54% | 47.55 | 8.09% | 235.80 | 40.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 300.93 | 171.35 | 56.94% | 28.56 | 9.49% | 90.95 | 30.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 823.31 | 543.32 | 65.99% | 90.55 | 11.00% | 169.33 | 20.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 378.06 | 247.73 | 65.53% | 41.29 | 10.92% | 78.57 | 20.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 858.09 | 470.82 | 54.87% | 78.47 | 9.14% | 287.75 | 33.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 406.76 | 224.15 | 55.11% | 37.36 | 9.18% | 134.62 | 33.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 981.69 | 538.08 | 54.81% | 89.68 | 9.14% | 315.01 | 32.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 541.29 | 306.39 | 56.60% | 51.06 | 9.43% | 164.45 | 30.38% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 338.19 | 207.52 | 61.36% | 34.59 | 10.23% | 82.54 | 24.41% | -- | -- |
