名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 475756.57 |
1.利息收入 | 166664.86 |
存款利息收入 | 103998.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214691.85 |
股票投资收益 | -426209.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 576912.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63989.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46437.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47962.08 |
减:二、费用 | 333958.22 |
1.管理人报酬 | 190117.11 |
2.托管费 | 31686.15 |
3.销售服务费 | 25632.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27721.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27721.92 |
6.其他费用 | 58407.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141798.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141798.35 |
一、收入: | 832259.47 |
1.利息收入 | 62130.16 |
存款利息收入 | 13426.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
582181.52 |
股票投资收益 | 159722.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 388818.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33640.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140008.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47939.1 |
减:二、费用 | 186362.14 |
1.管理人报酬 | 103302.65 |
2.托管费 | 17217.07 |
3.销售服务费 | 15303.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20896.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20896.38 |
6.其他费用 | 29317.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
645897.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
645897.33 |
一、收入: | -7759758.17 |
1.利息收入 | 87085.85 |
存款利息收入 | 41139.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5321855.21 |
股票投资收益 | -6434219.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1103864.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8500.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2527026.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2037.8 |
减:二、费用 | 569646.89 |
1.管理人报酬 | 329231.57 |
2.托管费 | 54871.97 |
3.销售服务费 | 35417.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 58924.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58924.32 |
6.其他费用 | 89403.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8329405.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8329405.06 |
一、收入: | -7650440.75 |
1.利息收入 | 39471.0 |
存款利息收入 | 21097.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5166934.16 |
股票投资收益 | -5876344.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 701618.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7791.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2524658.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1680.88 |
减:二、费用 | 450061.48 |
1.管理人报酬 | 229415.9 |
2.托管费 | 38236.01 |
3.销售服务费 | 21006.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55985.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55985.93 |
6.其他费用 | 103812.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8100502.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8100502.23 |
一、收入: | 9217409.67 |
1.利息收入 | 8476532.97 |
存款利息收入 | 101980.39 |
债券利息收入 | 8331431.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44417074.71 |
股票投资收益 | 44783601.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -949391.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 582864.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44362219.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
686021.53 |
减:二、费用 | 5011514.35 |
1.管理人报酬 | 2131055.19 |
2.托管费 | 355175.84 |
3.销售服务费 | 173660.62 |
4.交易费用 | 1224217.25 |
5.利息支出 | 859350.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 859350.79 |
6.其他费用 | 248058.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4205895.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4205895.32 |
一、收入: | 19845645.62 |
1.利息收入 | 4951584.97 |
存款利息收入 | 56568.72 |
债券利息收入 | 4893131.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17933766.51 |
股票投资收益 | 20071962.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2655974.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 517777.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3501978.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
462272.3 |
减:二、费用 | 2852080.11 |
1.管理人报酬 | 1375299.5 |
2.托管费 | 229216.62 |
3.销售服务费 | 116545.56 |
4.交易费用 | 546653.08 |
5.利息支出 | 449200.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 449200.44 |
6.其他费用 | 123174.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16993565.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16993565.51 |
一、收入: | 109610157.45 |
1.利息收入 | 9813624.89 |
存款利息收入 | 90375.58 |
债券利息收入 | 9721139.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55810077.27 |
股票投资收益 | 56267477.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -665219.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207819.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43501568.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
484886.56 |
减:二、费用 | 4984347.52 |
1.管理人报酬 | 2472348.22 |
2.托管费 | 412058.07 |
3.销售服务费 | 162602.5 |
4.交易费用 | 978566.95 |
5.利息支出 | 679452.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 679452.79 |
6.其他费用 | 250398.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104625809.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104625809.93 |
一、收入: | 18304931.48 |
1.利息收入 | 3382225.89 |
存款利息收入 | 36462.29 |
债券利息收入 | 3343654.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2197613.38 |
股票投资收益 | 649860.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1425212.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122540.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12531710.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193381.62 |
减:二、费用 | 1382551.72 |
1.管理人报酬 | 706040.23 |
2.托管费 | 117673.38 |
3.销售服务费 | 27188.37 |
4.交易费用 | 240201.06 |
5.利息支出 | 157249.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 157249.8 |
6.其他费用 | 123869.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16922379.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16922379.76 |
一、收入: | 34376159.02 |
1.利息收入 | 12576759.51 |
存款利息收入 | 121348.24 |
债券利息收入 | 12391466.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19380583.18 |
股票投资收益 | 15358625.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2422468.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1599489.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2373207.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45608.66 |
减:二、费用 | 4506311.99 |
1.管理人报酬 | 1921810.24 |
2.托管费 | 320301.72 |
3.销售服务费 | 108588.24 |
4.交易费用 | 516140.68 |
5.利息支出 | 1356315.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1356315.61 |
6.其他费用 | 249293.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29869847.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29869847.03 |
一、收入: | 16768606.76 |
1.利息收入 | 3858010.54 |
存款利息收入 | 69435.16 |
债券利息收入 | 3725773.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7764705.41 |
股票投资收益 | 6057180.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1434615.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272909.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5145565.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325.1 |
减:二、费用 | 1631768.0 |
1.管理人报酬 | 675809.07 |
2.托管费 | 112634.84 |
3.销售服务费 | 21591.52 |
4.交易费用 | 281280.33 |
5.利息支出 | 387548.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 387548.12 |
6.其他费用 | 144834.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15136838.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15136838.76 |
一、收入: | 1858455.06 |
1.利息收入 | 11241335.46 |
存款利息收入 | 2777431.74 |
债券利息收入 | 8110892.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10353445.3 |
股票投资收益 | -16245808.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4392058.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1500305.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
966703.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3861.38 |
减:二、费用 | 4820197.97 |
1.管理人报酬 | 1936737.88 |
2.托管费 | 322789.59 |
3.销售服务费 | 140373.35 |
4.交易费用 | 1222683.51 |
5.利息支出 | 825597.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 825597.45 |
6.其他费用 | 353213.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2961742.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2961742.91 |
一、收入: | 16084255.4 |
1.利息收入 | 5542148.14 |
存款利息收入 | 2714606.5 |
债券利息收入 | 2607695.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11664841.62 |
股票投资收益 | 11482924.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -153100.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 335017.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1123712.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
978.36 |
减:二、费用 | 2332792.8 |
1.管理人报酬 | 872124.35 |
2.托管费 | 145354.02 |
3.销售服务费 | 71481.64 |
4.交易费用 | 621163.54 |
5.利息支出 | 445414.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 445414.7 |
6.其他费用 | 171590.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13751462.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13751462.6 |