名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132081.9元 |
本期利润 | -164338.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.69% |
本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 598793.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2536元 |
期末基金资产净值 | 3064084.41元 |
期末基金份额净值 | 1.2978元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50593.09元 |
本期利润 | 49605.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1824323.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2817元 |
期末基金资产净值 | 8618545.12元 |
期末基金份额净值 | 1.331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2346306.53元 |
本期利润 | -3634264.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2712元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.82% |
本期基金份额净值增长率 | -6.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 809991.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2642元 |
期末基金资产净值 | 4033077.61元 |
期末基金份额净值 | 1.3155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2269136.73元 |
本期利润 | -3556273.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1465元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.67% |
本期基金份额净值增长率 | -5.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1028670.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2882元 |
期末基金资产净值 | 4784445.34元 |
期末基金份额净值 | 1.3403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26036187.46元 |
本期利润 | -1588355.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23572404.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3771元 |
期末基金资产净值 | 88351035.44元 |
期末基金份额净值 | 1.4135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10063826.18元 |
本期利润 | 5739957.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
本期基金份额净值增长率 | 10.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27298945.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2273元 |
期末基金资产净值 | 176981229.21元 |
期末基金份额净值 | 1.4734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31851075.1元 |
本期利润 | 57109787.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2775元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.06% |
本期基金份额净值增长率 | 28.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25812813.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
期末基金资产净值 | 206056285.13元 |
期末基金份额净值 | 1.3324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3359737.35元 |
本期利润 | 11840906.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.074元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.73% |
本期基金份额净值增长率 | 9.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11249566.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
期末基金资产净值 | 169856013.87元 |
期末基金份额净值 | 1.1848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18241268.44元 |
本期利润 | 20804523.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1041元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.86% |
本期基金份额净值增长率 | 10.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12851042.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
期末基金资产净值 | 238660494.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0811元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8207076.04元 |
本期利润 | 11680578.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.44% |
本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8285709.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
期末基金资产净值 | 193898518.61元 |
期末基金份额净值 | 1.074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3080506.09元 |
本期利润 | 186223.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2182397.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
期末基金资产净值 | 206176302.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7597505.75元 |
本期利润 | 7017038.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8413051.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
期末基金资产净值 | 228686240.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.82% |