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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富熙和混合A (004687)
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汇添富熙和混合A004687
基金类型:混合型     成立日期:2018-02-11     基金规模:0.02亿份     基金经理: 何彪 
基金全称:汇添富熙和精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.44%
  • 近一月增长率
    -2.71%
  • 近一季增长率
    -5.85%
  • 近半年增长率
    -7.24%

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名称 成立以来收益 操作

汇添富熙和混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -132081.9元
本期利润 -164338.37元
加权平均基金份额本期利润 -0.0354元
本期加权平均净值利润率 -2.69%
本期基金份额净值增长率 -1.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 598793.57元
期末可供分配基金份额利润 0.2536元
期末基金资产净值 3064084.41元
期末基金份额净值 1.2978元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 39.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 50593.09元
本期利润 49605.38元
加权平均基金份额本期利润 0.0169元
本期加权平均净值利润率 1.28%
本期基金份额净值增长率 1.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1824323.71元
期末可供分配基金份额利润 0.2817元
期末基金资产净值 8618545.12元
期末基金份额净值 1.331元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 42.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2346306.53元
本期利润 -3634264.6元
加权平均基金份额本期利润 -0.2712元
本期加权平均净值利润率 -19.82%
本期基金份额净值增长率 -6.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 809991.3元
期末可供分配基金份额利润 0.2642元
期末基金资产净值 4033077.61元
期末基金份额净值 1.3155元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2269136.73元
本期利润 -3556273.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.1465元
本期加权平均净值利润率 -10.67%
本期基金份额净值增长率 -5.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1028670.04元
期末可供分配基金份额利润 0.2882元
期末基金资产净值 4784445.34元
期末基金份额净值 1.3403元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 43.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 26036187.46元
本期利润 -1588355.55元
加权平均基金份额本期利润 -0.0124元
本期加权平均净值利润率 -0.89%
本期基金份额净值增长率 6.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 23572404.23元
期末可供分配基金份额利润 0.3771元
期末基金资产净值 88351035.44元
期末基金份额净值 1.4135元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 51.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 10063826.18元
本期利润 5739957.17元
加权平均基金份额本期利润 0.0353元
本期加权平均净值利润率 2.56%
本期基金份额净值增长率 10.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 27298945.73元
期末可供分配基金份额利润 0.2273元
期末基金资产净值 176981229.21元
期末基金份额净值 1.4734元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 58.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 31851075.1元
本期利润 57109787.47元
加权平均基金份额本期利润 0.2775元
本期加权平均净值利润率 23.06%
本期基金份额净值增长率 28.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 25812813.54元
期末可供分配基金份额利润 0.1669元
期末基金资产净值 206056285.13元
期末基金份额净值 1.3324元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 43.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 3359737.35元
本期利润 11840906.09元
加权平均基金份额本期利润 0.074元
本期加权平均净值利润率 6.73%
本期基金份额净值增长率 9.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11249566.42元
期末可供分配基金份额利润 0.0785元
期末基金资产净值 169856013.87元
期末基金份额净值 1.1848元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 18241268.44元
本期利润 20804523.92元
加权平均基金份额本期利润 0.1041元
本期加权平均净值利润率 9.86%
本期基金份额净值增长率 10.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12851042.44元
期末可供分配基金份额利润 0.0582元
期末基金资产净值 238660494.28元
期末基金份额净值 1.0811元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 8207076.04元
本期利润 11680578.47元
加权平均基金份额本期利润 0.0667元
本期加权平均净值利润率 6.44%
本期基金份额净值增长率 6.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8285709.32元
期末可供分配基金份额利润 0.0459元
期末基金资产净值 193898518.61元
期末基金份额净值 1.074元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3080506.09元
本期利润 186223.47元
加权平均基金份额本期利润 0.0009元
本期加权平均净值利润率 0.09%
本期基金份额净值增长率 0.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2182397.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.0107元
期末基金资产净值 206176302.41元
期末基金份额净值 1.0065元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 7597505.75元
本期利润 7017038.84元
加权平均基金份额本期利润 0.0369元
本期加权平均净值利润率 3.61%
本期基金份额净值增长率 3.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8413051.77元
期末可供分配基金份额利润 0.0382元
期末基金资产净值 228686240.22元
期末基金份额净值 1.0382元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.82%
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