| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 475756.57 |
| 1.利息收入 | 166664.86 |
| 存款利息收入 | 103998.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214691.85 |
| 股票投资收益 | -426209.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576912.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63989.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46437.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47962.08 |
| 减：二、费用 | 333958.22 |
| 1.管理人报酬 | 190117.11 |
| 2.托管费 | 31686.15 |
| 3.销售服务费 | 25632.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27721.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27721.92 |
| 6.其他费用 | 58407.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141798.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141798.35 |
| 一、收入： | 832259.47 |
| 1.利息收入 | 62130.16 |
| 存款利息收入 | 13426.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582181.52 |
| 股票投资收益 | 159722.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388818.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33640.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140008.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47939.1 |
| 减：二、费用 | 186362.14 |
| 1.管理人报酬 | 103302.65 |
| 2.托管费 | 17217.07 |
| 3.销售服务费 | 15303.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20896.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20896.38 |
| 6.其他费用 | 29317.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
645897.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
645897.33 |
| 一、收入： | -7759758.17 |
| 1.利息收入 | 87085.85 |
| 存款利息收入 | 41139.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5321855.21 |
| 股票投资收益 | -6434219.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1103864.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8500.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2527026.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2037.8 |
| 减：二、费用 | 569646.89 |
| 1.管理人报酬 | 329231.57 |
| 2.托管费 | 54871.97 |
| 3.销售服务费 | 35417.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58924.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58924.32 |
| 6.其他费用 | 89403.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8329405.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8329405.06 |
| 一、收入： | -7650440.75 |
| 1.利息收入 | 39471.0 |
| 存款利息收入 | 21097.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5166934.16 |
| 股票投资收益 | -5876344.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701618.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7791.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2524658.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680.88 |
| 减：二、费用 | 450061.48 |
| 1.管理人报酬 | 229415.9 |
| 2.托管费 | 38236.01 |
| 3.销售服务费 | 21006.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55985.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55985.93 |
| 6.其他费用 | 103812.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8100502.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8100502.23 |
| 一、收入： | 9217409.67 |
| 1.利息收入 | 8476532.97 |
| 存款利息收入 | 101980.39 |
| 债券利息收入 | 8331431.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44417074.71 |
| 股票投资收益 | 44783601.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -949391.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582864.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44362219.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686021.53 |
| 减：二、费用 | 5011514.35 |
| 1.管理人报酬 | 2131055.19 |
| 2.托管费 | 355175.84 |
| 3.销售服务费 | 173660.62 |
| 4.交易费用 | 1224217.25 |
| 5.利息支出 | 859350.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 859350.79 |
| 6.其他费用 | 248058.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4205895.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4205895.32 |
| 一、收入： | 19845645.62 |
| 1.利息收入 | 4951584.97 |
| 存款利息收入 | 56568.72 |
| 债券利息收入 | 4893131.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17933766.51 |
| 股票投资收益 | 20071962.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2655974.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517777.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3501978.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462272.3 |
| 减：二、费用 | 2852080.11 |
| 1.管理人报酬 | 1375299.5 |
| 2.托管费 | 229216.62 |
| 3.销售服务费 | 116545.56 |
| 4.交易费用 | 546653.08 |
| 5.利息支出 | 449200.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 449200.44 |
| 6.其他费用 | 123174.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16993565.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16993565.51 |
| 一、收入： | 109610157.45 |
| 1.利息收入 | 9813624.89 |
| 存款利息收入 | 90375.58 |
| 债券利息收入 | 9721139.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55810077.27 |
| 股票投资收益 | 56267477.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -665219.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207819.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43501568.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484886.56 |
| 减：二、费用 | 4984347.52 |
| 1.管理人报酬 | 2472348.22 |
| 2.托管费 | 412058.07 |
| 3.销售服务费 | 162602.5 |
| 4.交易费用 | 978566.95 |
| 5.利息支出 | 679452.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679452.79 |
| 6.其他费用 | 250398.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104625809.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104625809.93 |
| 一、收入： | 18304931.48 |
| 1.利息收入 | 3382225.89 |
| 存款利息收入 | 36462.29 |
| 债券利息收入 | 3343654.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2197613.38 |
| 股票投资收益 | 649860.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1425212.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122540.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12531710.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193381.62 |
| 减：二、费用 | 1382551.72 |
| 1.管理人报酬 | 706040.23 |
| 2.托管费 | 117673.38 |
| 3.销售服务费 | 27188.37 |
| 4.交易费用 | 240201.06 |
| 5.利息支出 | 157249.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157249.8 |
| 6.其他费用 | 123869.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16922379.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16922379.76 |
| 一、收入： | 34376159.02 |
| 1.利息收入 | 12576759.51 |
| 存款利息收入 | 121348.24 |
| 债券利息收入 | 12391466.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19380583.18 |
| 股票投资收益 | 15358625.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2422468.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599489.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2373207.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45608.66 |
| 减：二、费用 | 4506311.99 |
| 1.管理人报酬 | 1921810.24 |
| 2.托管费 | 320301.72 |
| 3.销售服务费 | 108588.24 |
| 4.交易费用 | 516140.68 |
| 5.利息支出 | 1356315.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356315.61 |
| 6.其他费用 | 249293.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29869847.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29869847.03 |
| 一、收入： | 16768606.76 |
| 1.利息收入 | 3858010.54 |
| 存款利息收入 | 69435.16 |
| 债券利息收入 | 3725773.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7764705.41 |
| 股票投资收益 | 6057180.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1434615.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272909.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5145565.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.1 |
| 减：二、费用 | 1631768.0 |
| 1.管理人报酬 | 675809.07 |
| 2.托管费 | 112634.84 |
| 3.销售服务费 | 21591.52 |
| 4.交易费用 | 281280.33 |
| 5.利息支出 | 387548.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387548.12 |
| 6.其他费用 | 144834.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15136838.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15136838.76 |
| 一、收入： | 1858455.06 |
| 1.利息收入 | 11241335.46 |
| 存款利息收入 | 2777431.74 |
| 债券利息收入 | 8110892.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10353445.3 |
| 股票投资收益 | -16245808.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4392058.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1500305.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
966703.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3861.38 |
| 减：二、费用 | 4820197.97 |
| 1.管理人报酬 | 1936737.88 |
| 2.托管费 | 322789.59 |
| 3.销售服务费 | 140373.35 |
| 4.交易费用 | 1222683.51 |
| 5.利息支出 | 825597.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825597.45 |
| 6.其他费用 | 353213.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2961742.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2961742.91 |
| 一、收入： | 16084255.4 |
| 1.利息收入 | 5542148.14 |
| 存款利息收入 | 2714606.5 |
| 债券利息收入 | 2607695.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11664841.62 |
| 股票投资收益 | 11482924.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153100.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335017.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1123712.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978.36 |
| 减：二、费用 | 2332792.8 |
| 1.管理人报酬 | 872124.35 |
| 2.托管费 | 145354.02 |
| 3.销售服务费 | 71481.64 |
| 4.交易费用 | 621163.54 |
| 5.利息支出 | 445414.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445414.7 |
| 6.其他费用 | 171590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13751462.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13751462.6 |
