名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 33.40 | 19.01 | 56.93% | 3.17 | 9.49% | -- | -- | 2.56 | 7.68% |
2023-06-30 | 18.64 | 10.33 | 55.43% | 1.72 | 9.24% | -- | -- | 1.53 | 8.21% |
2022-12-31 | 56.96 | 32.92 | 57.80% | 5.49 | 9.63% | -- | -- | 3.54 | 6.22% |
2022-06-30 | 45.01 | 22.94 | 50.97% | 3.82 | 8.50% | -- | -- | 2.10 | 4.67% |
2021-12-31 | 501.15 | 213.11 | 42.52% | 35.52 | 7.09% | 122.42 | 24.43% | 17.37 | 3.47% |
2021-06-30 | 285.21 | 137.53 | 48.22% | 22.92 | 8.04% | 54.67 | 19.17% | 11.65 | 4.09% |
2020-12-31 | 498.43 | 247.23 | 49.60% | 41.21 | 8.27% | 97.86 | 19.63% | 16.26 | 3.26% |
2020-06-30 | 138.26 | 70.60 | 51.07% | 11.77 | 8.51% | 24.02 | 17.37% | 2.72 | 1.97% |
2019-12-31 | 450.63 | 192.18 | 42.65% | 32.03 | 7.11% | 51.61 | 11.45% | 10.86 | 2.41% |
2019-06-30 | 163.18 | 67.58 | 41.42% | 11.26 | 6.90% | 28.13 | 17.24% | 2.16 | 1.32% |
2018-12-31 | 482.02 | 193.67 | 40.18% | 32.28 | 6.70% | 122.27 | 25.37% | 14.04 | 2.91% |
2018-06-30 | 233.28 | 87.21 | 37.39% | 14.54 | 6.23% | 62.12 | 26.63% | 7.15 | 3.06% |