| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44611903.58元 |
| 本期利润 | -54696301.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72802573.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6124元 |
| 期末基金资产净值 | 191688399.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9124401.53元 |
| 本期利润 | -35507013.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99810857.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7581元 |
| 期末基金资产净值 | 231473301.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51795202.26元 |
| 本期利润 | -62061528.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173502933.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9999元 |
| 期末基金资产净值 | 348682747.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55748460.75元 |
| 本期利润 | -38099859.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221916302.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9782元 |
| 期末基金资产净值 | 472560319.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53410937.51元 |
| 本期利润 | 40914452.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170519659.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2436元 |
| 期末基金资产净值 | 321696556.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34511012.46元 |
| 本期利润 | 45180330.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99150630.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 230347329.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91307824.57元 |
| 本期利润 | 115152770.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118045475.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7583元 |
| 期末基金资产净值 | 313669601.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42400467.72元 |
| 本期利润 | 78440242.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110907975.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5084元 |
| 期末基金资产净值 | 382829404.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16751299.45元 |
| 本期利润 | 28591782.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4409865.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 88704390.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7026330.27元 |
| 本期利润 | 17943278.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6012318.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 90211119.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13467126.18元 |
| 本期利润 | -20780229.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19902775.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1872元 |
| 期末基金资产净值 | 86392436.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11740787.23元 |
| 本期利润 | 8311607.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9754693.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0886元 |
| 期末基金资产净值 | 119876853.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2991778.73元 |
| 本期利润 | 1316834.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2824456.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 168900735.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.77% |
