名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2362500.79 |
存出保证金 | 333128.05 |
交易性金融资产 | 178489711.69 |
股票投资 | 178489711.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6789535.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 239024.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 231163244.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 449301.79 |
应付赎回款 | 8094277.49 |
应付管理人报酬 | 234864.06 |
应付托管费 | 39144.02 |
应付销售服务费 | 7995.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8015127.12 |
负债合计 | 16840710.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132993405.58 |
所有者权益合计 | 214322534.14 |
负债和所有者权益合计 | 231163244.59 |
资产: | |
银行存款 | 50967454.87 |
结算备付金 | 125458.56 |
存出保证金 | 210391.36 |
交易性金融资产 | 218010914.77 |
股票投资 | 218010914.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 228809.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 269543029.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2674349.54 |
应付赎回款 | 351221.52 |
应付管理人报酬 | 328478.59 |
应付托管费 | 54746.45 |
应付销售服务费 | 9184.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6550762.4 |
负债合计 | 9968742.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147693425.94 |
所有者权益合计 | 259574286.45 |
负债和所有者权益合计 | 269543029.05 |
资产: | |
银行存款 | 34546368.2 |
结算备付金 | 1176532.43 |
存出保证金 | 271640.59 |
交易性金融资产 | 348780551.14 |
股票投资 | 348780551.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 738770.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 385513862.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27740.35 |
应付赎回款 | 2335062.93 |
应付管理人报酬 | 474657.8 |
应付托管费 | 79109.62 |
应付销售服务费 | 7948.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6097168.83 |
负债合计 | 9021687.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187375531.99 |
所有者权益合计 | 376492174.92 |
负债和所有者权益合计 | 385513862.67 |
资产: | |
银行存款 | 58250229.27 |
结算备付金 | 340550.95 |
存出保证金 | 293028.06 |
交易性金融资产 | 422442343.35 |
股票投资 | 422442343.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14476002.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 752803.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 496554957.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16386505.7 |
应付赎回款 | 1219907.53 |
应付管理人报酬 | 542115.91 |
应付托管费 | 90352.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5755755.6 |
负债合计 | 23994637.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 226871410.4 |
所有者权益合计 | 472560319.86 |
负债和所有者权益合计 | 496554957.25 |
资产: | |
银行存款 | 75243734.74 |
结算备付金 | 1650203.15 |
存出保证金 | 161847.14 |
交易性金融资产 | 250263136.73 |
股票投资 | 250263136.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7138.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 434286.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327760346.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1248107.08 |
应付管理人报酬 | 338871.75 |
应付托管费 | 56478.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171912.73 |
负债合计 | 6063790.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 137117276.38 |
所有者权益合计 | 321696556.25 |
负债和所有者权益合计 | 327760346.84 |
资产: | |
银行存款 | 19352857.08 |
结算备付金 | 720898.67 |
存出保证金 | 265919.46 |
交易性金融资产 | 212012770.52 |
股票投资 | 212012770.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 301946.94 |
应收利息 | 2787.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4244990.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 236902170.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2694167.93 |
应付管理人报酬 | 276911.17 |
应付托管费 | 46151.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139863.23 |
负债合计 | 6554840.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94578182.98 |
所有者权益合计 | 230347329.63 |
负债和所有者权益合计 | 236902170.3 |
资产: | |
银行存款 | 25956546.32 |
结算备付金 | 1096119.34 |
存出保证金 | 543390.46 |
交易性金融资产 | 286394112.88 |
股票投资 | 286394112.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8055421.67 |
应收利息 | 3318.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 558561.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 322607469.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5469243.87 |
应付管理人报酬 | 402705.42 |
应付托管费 | 67117.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142029.9 |
负债合计 | 8937868.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155672882.72 |
所有者权益合计 | 313669601.64 |
负债和所有者权益合计 | 322607469.84 |
资产: | |
银行存款 | 44518517.56 |
结算备付金 | 2184992.69 |
存出保证金 | 157434.63 |
交易性金融资产 | 357127344.94 |
股票投资 | 356694347.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 432997.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4404.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6077235.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 410069930.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9477386.08 |
应付赎回款 | 15319231.18 |
应付管理人报酬 | 365088.8 |
应付托管费 | 60848.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147380.73 |
负债合计 | 27240525.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 218132314.22 |
所有者权益合计 | 382829404.07 |
负债和所有者权益合计 | 410069930.05 |
资产: | |
银行存款 | 8873937.32 |
结算备付金 | 330514.49 |
存出保证金 | 92048.44 |
交易性金融资产 | 81871574.71 |
股票投资 | 81871574.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5068.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149714.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91322858.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1114364.24 |
应付赎回款 | 457149.07 |
应付管理人报酬 | 110531.5 |
应付托管费 | 18421.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379441.59 |
负债合计 | 2618467.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80118419.25 |
所有者权益合计 | 88704390.64 |
负债和所有者权益合计 | 91322858.44 |
资产: | |
银行存款 | 7509518.59 |
结算备付金 | 163819.97 |
存出保证金 | 113821.51 |
交易性金融资产 | 84852399.64 |
股票投资 | 84852399.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3838.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 122802.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92766200.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1435980.66 |
应付赎回款 | 343316.27 |
应付管理人报酬 | 106124.64 |
应付托管费 | 17687.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259813.13 |
负债合计 | 2555081.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91656974.13 |
所有者权益合计 | 90211119.14 |
负债和所有者权益合计 | 92766200.68 |
资产: | |
银行存款 | 15988870.68 |
结算备付金 | 594540.51 |
存出保证金 | 138805.12 |
交易性金融资产 | 71193050.86 |
股票投资 | 71193050.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8558.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48647.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87972473.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 67792.04 |
应付管理人报酬 | 114440.26 |
应付托管费 | 19073.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375813.97 |
负债合计 | 1580037.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106295211.08 |
所有者权益合计 | 86392436.0 |
负债和所有者权益合计 | 87972473.31 |
资产: | |
银行存款 | 22709366.75 |
结算备付金 | 708434.93 |
存出保证金 | 155985.86 |
交易性金融资产 | 98890780.47 |
股票投资 | 98890780.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2218719.08 |
应收利息 | 10201.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 820007.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125513496.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2934154.22 |
应付赎回款 | 1413843.43 |
应付管理人报酬 | 150720.58 |
应付托管费 | 25120.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 275282.08 |
负债合计 | 5636643.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110122159.33 |
所有者权益合计 | 119876853.16 |
负债和所有者权益合计 | 125513496.18 |
资产: | |
银行存款 | 73658212.2 |
结算备付金 | 251795.11 |
存出保证金 | 91518.59 |
交易性金融资产 | 99733641.09 |
股票投资 | 99733641.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 44586.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10247.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173790000.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2556401.72 |
应付赎回款 | 1525461.52 |
应付管理人报酬 | 217608.39 |
应付托管费 | 36268.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200902.97 |
负债合计 | 4889265.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167609718.13 |
所有者权益合计 | 168900735.71 |
负债和所有者权益合计 | 173790000.79 |