名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 505.93 | 409.61 | 80.96% | 68.27 | 13.49% | -- | -- | 11.71 | 2.31% |
2023-06-30 | 316.32 | 258.17 | 81.62% | 43.03 | 13.60% | -- | -- | 6.72 | 2.13% |
2022-12-31 | 688.95 | 575.34 | 83.51% | 95.89 | 13.92% | -- | -- | 0.94 | 0.14% |
2022-06-30 | 358.95 | 300.35 | 83.67% | 50.06 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 888.83 | 353.62 | 39.78% | 58.94 | 6.63% | 458.71 | 51.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 460.54 | 175.98 | 38.21% | 29.33 | 6.37% | 246.41 | 53.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 1178.87 | 373.06 | 31.65% | 62.18 | 5.27% | 730.01 | 61.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 371.99 | 102.85 | 27.65% | 17.14 | 4.61% | 245.38 | 65.96% | -- | -- |
2019-12-31 | 331.45 | 134.60 | 40.61% | 22.43 | 6.77% | 139.84 | 42.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 178.84 | 67.75 | 37.88% | 11.29 | 6.31% | 77.31 | 43.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 458.98 | 167.65 | 36.53% | 27.94 | 6.09% | 217.00 | 47.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 253.40 | 94.03 | 37.11% | 15.67 | 6.18% | 120.63 | 47.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 233.75 | 134.05 | 57.35% | 22.34 | 9.56% | 52.86 | 22.62% | -- | -- |