| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 108015.88 |
| 存出保证金 | 29939.19 |
| 交易性金融资产 | 47127532.12 |
| 股票投资 | 18428613.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28698918.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 234496.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48016895.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -145.17 |
| 应付证券清算款 | 530809.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32387.63 |
| 应付托管费 | 4048.46 |
| 应付销售服务费 | 13477.63 |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126090.35 |
| 负债合计 | 706674.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44744160.33 |
| 所有者权益合计 | 47310220.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 48016895.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21638245.63 |
| 结算备付金 | 1218819.01 |
| 存出保证金 | 27767.68 |
| 交易性金融资产 | 36029519.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36029519.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58914555.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.24 |
| 应付赎回款 | 45473.57 |
| 应付管理人报酬 | 37870.85 |
| 应付托管费 | 4733.84 |
| 应付销售服务费 | 13427.53 |
| 应付税费 | 6.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191008.06 |
| 负债合计 | 292520.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53871744.64 |
| 所有者权益合计 | 58622034.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 58914555.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2548542.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18046.1 |
| 交易性金融资产 | 36210476.91 |
| 股票投资 | 8474615.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27735861.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3844787.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42621874.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1643767.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29492.26 |
| 应付托管费 | 3686.53 |
| 应付销售服务费 | 6302.34 |
| 应付税费 | 7.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135390.89 |
| 负债合计 | 1818646.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40058867.0 |
| 所有者权益合计 | 40803227.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 42621874.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 735108.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24331.27 |
| 交易性金融资产 | 83067911.31 |
| 股票投资 | 31444516.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51623395.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 705561.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245045.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84777957.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5413269.81 |
| 应付证券清算款 | 456205.51 |
| 应付赎回款 | 476.23 |
| 应付管理人报酬 | 51683.35 |
| 应付托管费 | 6460.43 |
| 应付销售服务费 | 7057.1 |
| 应付税费 | 158.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239060.64 |
| 负债合计 | 6174371.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66927725.03 |
| 所有者权益合计 | 78603586.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 84777957.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3612804.0 |
| 结算备付金 | 211805.82 |
| 存出保证金 | 3371.92 |
| 交易性金融资产 | 49188297.0 |
| 股票投资 | 10099907.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39088390.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4137657.15 |
| 应收利息 | 713867.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1018.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57868822.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 216.78 |
| 应付管理人报酬 | 37917.19 |
| 应付托管费 | 4739.64 |
| 应付销售服务费 | 7594.0 |
| 应付税费 | 929.63 |
| 应付利息 | 1887.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 6709434.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40403595.35 |
| 所有者权益合计 | 51159387.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 57868822.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259231.85 |
| 结算备付金 | 126230.73 |
| 存出保证金 | 3120.94 |
| 交易性金融资产 | 57425364.92 |
| 股票投资 | 10814525.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46610839.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400054.58 |
| 应收利息 | 1074081.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345586.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59633671.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40276.91 |
| 应付管理人报酬 | 36872.2 |
| 应付托管费 | 4609.03 |
| 应付销售服务费 | 8368.83 |
| 应付税费 | 1637.5 |
| 应付利息 | 583.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73466.77 |
| 负债合计 | 3081553.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44478113.01 |
| 所有者权益合计 | 56552117.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 59633671.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 912056.37 |
| 结算备付金 | 246689.88 |
| 存出保证金 | 3480.87 |
| 交易性金融资产 | 58232751.1 |
| 股票投资 | 11966949.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46265801.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300000.0 |
| 应收利息 | 793355.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20733.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60509067.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 954136.54 |
| 应付管理人报酬 | 54149.97 |
| 应付托管费 | 6988.01 |
| 应付销售服务费 | 15753.19 |
| 应付税费 | 619.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80886.6 |
| 负债合计 | 1422563.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47430272.11 |
| 所有者权益合计 | 59086504.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 60509067.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10484740.32 |
| 结算备付金 | 489143.0 |
| 存出保证金 | 6864.52 |
| 交易性金融资产 | 36884597.37 |
| 股票投资 | 6347299.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30537298.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | 5700764.05 |
| 应收利息 | 600076.87 |
| 应收股利 | 11868.0 |
| 应收申购款 | 20937.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 24781.16 |
| 资产总计 | 58123772.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5600233.07 |
| 应付赎回款 | 22137507.58 |
| 应付管理人报酬 | 56532.86 |
| 应付托管费 | 7537.73 |
| 应付销售服务费 | 13044.48 |
| 应付税费 | 1605.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139786.22 |
| 负债合计 | 27958956.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25354239.36 |
| 所有者权益合计 | 30164816.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 58123772.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4240040.66 |
| 结算备付金 | 365628.88 |
| 存出保证金 | 140847.4 |
| 交易性金融资产 | 43336700.86 |
| 股票投资 | 8474637.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34862063.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 775851.41 |
| 应收利息 | 852832.98 |
| 应收股利 | 1539.52 |
| 应收申购款 | 15612.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49729054.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2422519.18 |
| 应付赎回款 | 335117.6 |
| 应付管理人报酬 | 60364.33 |
| 应付托管费 | 8048.59 |
| 应付销售服务费 | 8819.22 |
| 应付税费 | 679.13 |
| 应付利息 | 641.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.61 |
| 负债合计 | 7038592.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38543246.52 |
| 所有者权益合计 | 42690461.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 49729054.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1546033.53 |
| 结算备付金 | 195581.9 |
| 存出保证金 | 9930.92 |
| 交易性金融资产 | 55824583.85 |
| 股票投资 | 17013794.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38810789.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 359731.86 |
| 应收股利 | 70205.16 |
| 应收申购款 | 880.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58006947.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1.8 |
| 应付赎回款 | 565591.51 |
| 应付管理人报酬 | 65030.98 |
| 应付托管费 | 8670.8 |
| 应付销售服务费 | 10.69 |
| 应付税费 | 1573.65 |
| 应付利息 | 2927.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182950.12 |
| 负债合计 | 7337852.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49604081.44 |
| 所有者权益合计 | 50669095.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 58006947.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6160035.33 |
| 结算备付金 | 245246.62 |
| 存出保证金 | 7498.99 |
| 交易性金融资产 | 86375773.23 |
| 股票投资 | 5881550.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80494223.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 154807.49 |
| 应收利息 | 1923735.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97867127.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 398712.14 |
| 应付管理人报酬 | 125221.5 |
| 应付托管费 | 16696.2 |
| 应付销售服务费 | 23.12 |
| 应付税费 | 1610.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 897859.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99325517.38 |
| 所有者权益合计 | 96969268.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 97867127.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13239279.83 |
| 结算备付金 | 594671.4 |
| 存出保证金 | 11442.78 |
| 交易性金融资产 | 166917571.53 |
| 股票投资 | 8384505.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148459570.41 |
| 资产支持证券投资 | 10073495.89 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3514732.39 |
| 应收股利 | 163425.6 |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186441133.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1201204.9 |
| 应付赎回款 | 2648137.78 |
| 应付管理人报酬 | 44022.9 |
| 应付托管费 | 5869.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3063.18 |
| 应付利息 | 826.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234040.2 |
| 负债合计 | 10161039.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179530755.21 |
| 所有者权益合计 | 176280094.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 186441133.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20543575.13 |
| 结算备付金 | 209090.91 |
| 存出保证金 | 10675.58 |
| 交易性金融资产 | 199364150.76 |
| 股票投资 | 22781278.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156403684.45 |
| 资产支持证券投资 | 20179187.67 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3479883.34 |
| 应收股利 | 181755.38 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226789131.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9832.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 265775.63 |
| 应付托管费 | 35436.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36345.65 |
| 应付利息 | 4723.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198560.9 |
| 负债合计 | 13589402.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217950817.43 |
| 所有者权益合计 | 213199728.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 226789131.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31297490.99 |
| 结算备付金 | 1115042.07 |
| 存出保证金 | 7713.45 |
| 交易性金融资产 | 131235742.12 |
| 股票投资 | 10997452.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114828230.33 |
| 资产支持证券投资 | 5410059.37 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58400303.6 |
| 应收证券清算款 | 3265838.67 |
| 应收利息 | 2318343.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227640474.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8755077.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279165.11 |
| 应付托管费 | 37222.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 9354460.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217950817.43 |
| 所有者权益合计 | 218286014.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 227640474.45 |
