名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.03% | -0.85% | -0.86% | 1.28% | 5.56% | 0.16% | -0.69% | -14.92% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
547|1335 | 1255|1360 | 1095|1364 | 172|1359 | 214|1339 | 603|1286 | 517|1145 | 752|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0887 | 1.0887 | -0.02% | |
2024-07-19 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
2024-07-18 | 1.0892 | 1.0892 | -0.04% | |
2024-07-17 | 1.0896 | 1.0896 | -0.18% | |
2024-07-16 | 1.0916 | 1.0916 | -0.58% |
截至2024-06-30 前海开源裕瑞混合A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002601 | 龙佰集团 | 9.00 | 169.73 | 7.57% |
01024 | 快手-W | 2.00 | 111.62 | 4.98% |
02128 | 中国联塑 | 39.00 | 111.34 | 4.96% |
600096 | 云天化 | 3.00 | 68.16 | 3.04% |
002271 | 东方雨虹 | 4.00 | 60.47 | 2.70% |
00826 | 天工国际 | 33.00 | 54.82 | 2.44% |
300037 | 新宙邦 | 1.00 | 50.27 | 2.24% |
00189 | 东岳集团 | 6.00 | 46.49 | 2.07% |
00914 | 海螺水泥 | 2.00 | 33.95 | 1.51% |
600141 | 兴发集团 | 1.00 | 29.57 | 1.32% |