国泰安惠收益定期开放债券A(004678)收益分配_基金档案

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国泰安惠收益定期开放债券A（004678）

基金类型：债券型成立日期：2018-02-02 基金规模：2.00亿份基金经理：吴晨黄志翔

基金全称：国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金基金管理人：国泰基金管理有限公司

本基金已终止

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
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国泰安惠收益定期开放债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	4526929.42
1.利息收入	4508188.42
存款利息收入	3887593.81
债券利息收入	393975.01
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	18741.0
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	18741.0
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	--
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	1178147.83
1.管理人报酬	809206.01
2.托管费	202301.51
3.销售服务费	330.31
4.交易费用	1210.0
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	165100.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3348781.59
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3348781.59
一、收入：	3734861.02
1.利息收入	3707080.02
存款利息收入	3367664.75
债券利息收入	273360.75
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1834.0
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-1834.0
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	29615.0
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	979430.41
1.管理人报酬	654554.35
2.托管费	163638.58
3.销售服务费	264.98
4.交易费用	572.5
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	160400.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2755430.61
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2755430.61