| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4012588.19 |
| 1.利息收入 | 17405.88 |
| 存款利息收入 | 17405.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4479158.8 |
| 股票投资收益 | -4688266.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16434.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192673.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228763.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220400.79 |
| 减：二、费用 | 434136.61 |
| 1.管理人报酬 | 327012.54 |
| 2.托管费 | 54502.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52621.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4446724.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4446724.8 |
| 一、收入： | 605020.24 |
| 1.利息收入 | 10962.51 |
| 存款利息收入 | 10962.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1389877.96 |
| 股票投资收益 | -1489242.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4569.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94795.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1764282.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219653.22 |
| 减：二、费用 | 326371.17 |
| 1.管理人报酬 | 203112.88 |
| 2.托管费 | 33852.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89406.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278649.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278649.07 |
| 一、收入： | -17412419.03 |
| 1.利息收入 | 15896.47 |
| 存款利息收入 | 15896.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13556739.98 |
| 股票投资收益 | -13731683.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50862.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124081.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3884864.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13288.91 |
| 减：二、费用 | 807567.04 |
| 1.管理人报酬 | 598452.44 |
| 2.托管费 | 99742.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109372.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18219986.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18219986.07 |
| 一、收入： | -10295512.8 |
| 1.利息收入 | 6029.14 |
| 存款利息收入 | 6029.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13258237.93 |
| 股票投资收益 | -13395602.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24816.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112548.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2949051.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7644.7 |
| 减：二、费用 | 404517.17 |
| 1.管理人报酬 | 300091.43 |
| 2.托管费 | 50015.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54410.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10700029.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10700029.97 |
| 一、收入： | 13881910.61 |
| 1.利息收入 | 1069860.43 |
| 存款利息收入 | 131897.58 |
| 债券利息收入 | 247554.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60519165.74 |
| 股票投资收益 | 59003850.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49267.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1564582.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48495379.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788264.27 |
| 减：二、费用 | 5925036.08 |
| 1.管理人报酬 | 3700825.57 |
| 2.托管费 | 616804.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1458792.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148613.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7956874.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7956874.53 |
| 一、收入： | 18611370.15 |
| 1.利息收入 | 933515.09 |
| 存款利息收入 | 110490.0 |
| 债券利息收入 | 200851.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32479802.38 |
| 股票投资收益 | 31115198.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24028.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388633.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15147337.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345390.17 |
| 减：二、费用 | 4389086.65 |
| 1.管理人报酬 | 2968096.31 |
| 2.托管费 | 494682.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 832566.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93741.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14222283.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14222283.5 |
| 一、收入： | 108001743.73 |
| 1.利息收入 | 1311332.37 |
| 存款利息收入 | 124143.46 |
| 债券利息收入 | 127880.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56819118.63 |
| 股票投资收益 | 55589809.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1240659.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49565121.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306171.02 |
| 减：二、费用 | 5869590.56 |
| 1.管理人报酬 | 3377320.18 |
| 2.托管费 | 562886.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1749098.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180285.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102132153.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102132153.17 |
| 一、收入： | 5853433.75 |
| 1.利息收入 | 110661.53 |
| 存款利息收入 | 15295.91 |
| 债券利息收入 | 12067.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3284531.94 |
| 股票投资收益 | 3041034.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243497.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2406269.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51971.12 |
| 减：二、费用 | 395515.63 |
| 1.管理人报酬 | 239141.02 |
| 2.托管费 | 39856.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86835.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29682.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5457918.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5457918.12 |
| 一、收入： | 14884209.51 |
| 1.利息收入 | 204410.29 |
| 存款利息收入 | 28879.86 |
| 债券利息收入 | 12935.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12601011.45 |
| 股票投资收益 | 12290768.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9016.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319259.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2020601.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58186.48 |
| 减：二、费用 | 893391.72 |
| 1.管理人报酬 | 453736.29 |
| 2.托管费 | 75622.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303830.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60202.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13990817.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13990817.79 |
| 一、收入： | 10549796.84 |
| 1.利息收入 | 129673.7 |
| 存款利息收入 | 15765.4 |
| 债券利息收入 | 12935.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9927474.95 |
| 股票投资收益 | 9730544.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9016.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205946.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448215.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44432.34 |
| 减：二、费用 | 600830.88 |
| 1.管理人报酬 | 266838.06 |
| 2.托管费 | 44472.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221578.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67941.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9948965.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9948965.96 |
| 一、收入： | -6921777.13 |
| 1.利息收入 | 490936.6 |
| 存款利息收入 | 46943.1 |
| 债券利息收入 | 83946.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2814414.92 |
| 股票投资收益 | -3207760.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6455.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386890.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4910008.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311709.37 |
| 减：二、费用 | 1895622.27 |
| 1.管理人报酬 | 810840.89 |
| 2.托管费 | 135140.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 589784.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359857.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8817399.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8817399.4 |
| 一、收入： | -2184665.29 |
| 1.利息收入 | 227334.87 |
| 存款利息收入 | 25023.46 |
| 债券利息收入 | 56343.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3218568.49 |
| 股票投资收益 | 2926223.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6455.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285889.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5819656.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189087.83 |
| 减：二、费用 | 1113599.69 |
| 1.管理人报酬 | 466069.61 |
| 2.托管费 | 77678.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391623.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178228.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3298264.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3298264.98 |
| 一、收入： | 17030797.41 |
| 1.利息收入 | 998365.08 |
| 存款利息收入 | 112245.92 |
| 债券利息收入 | 11766.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9429256.77 |
| 股票投资收益 | 9371136.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5466177.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136997.97 |
| 减：二、费用 | 1541920.73 |
| 1.管理人报酬 | 756604.75 |
| 2.托管费 | 126100.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 525704.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133511.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15488876.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15488876.68 |
