| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -401.26 | -468.83 | 116.84% | 1.64 | -0.41% | 19.27 | -4.80% |
| 2023-06-30 | 60.50 | -148.92 | -246.15% | 0.46 | 0.76% | 9.48 | 15.67% |
| 2022-12-31 | -1741.24 | -1373.17 | 78.86% | 5.09 | -0.29% | 12.41 | -0.71% |
| 2022-06-30 | -1029.55 | -1339.56 | 130.11% | 2.48 | -0.24% | 11.25 | -1.09% |
| 2021-12-31 | 1388.19 | 5900.39 | 425.04% | -4.93 | -0.35% | 156.46 | 11.27% |
| 2021-06-30 | 1861.14 | 3111.52 | 167.18% | -2.40 | -0.13% | 138.86 | 7.46% |
| 2020-12-31 | 10800.17 | 5558.98 | 51.47% | -1.14 | -0.01% | 124.07 | 1.15% |
| 2020-06-30 | 585.34 | 304.10 | 51.95% | -- | -- | 24.35 | 4.16% |
| 2019-12-31 | 1488.42 | 1229.08 | 82.58% | -0.90 | -0.06% | 31.93 | 2.14% |
| 2019-06-30 | 1054.98 | 973.05 | 92.23% | -0.90 | -0.09% | 20.59 | 1.95% |
| 2018-12-31 | -692.18 | -320.78 | 46.34% | 0.65 | -0.09% | 38.69 | -5.59% |
| 2018-06-30 | -218.47 | 292.62 | -133.94% | 0.65 | -0.30% | 28.59 | -13.09% |
| 2017-12-31 | 1703.08 | 937.11 | 55.02% | -- | -- | 5.81 | 0.34% |
