中信建投睿信C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1404122.52元 |
| 本期利润 |
-1093074.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9435014.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3347元 |
| 期末基金资产净值 |
18750886.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-601043.3元 |
| 本期利润 |
30577.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26472584.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2707元 |
| 期末基金资产净值 |
71327732.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-572701.62元 |
| 本期利润 |
-512168.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-888230.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
2517540.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347318.15元 |
| 本期利润 |
-347122.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379563.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1816元 |
| 期末基金资产净值 |
1710554.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29431.67元 |
| 本期利润 |
-230613.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55026.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
2422351.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203151.3元 |
| 本期利润 |
33962.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250108.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
1248869.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273131.05元 |
| 本期利润 |
229056.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16071.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
846356.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2545.37元 |
| 本期利润 |
33294.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194477.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3105元 |
| 期末基金资产净值 |
530213.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12209.81元 |
| 本期利润 |
41972.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181592.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3125元 |
| 期末基金资产净值 |
463614.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13673.82元 |
| 本期利润 |
-20468.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261895.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.313元 |
| 期末基金资产净值 |
588486.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435907.87元 |
| 本期利润 |
-221677.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1195.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3488元 |
| 期末基金资产净值 |
2350.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-430760.38元 |
| 本期利润 |
-217275.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13289.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
49168.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122245.83元 |
| 本期利润 |
708878.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-508948.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
20536639.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-265108.03元 |
| 本期利润 |
52831.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262278.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
4048779.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
