中信建投睿信C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
604391.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34168622.46 |
| 股票投资 |
34168622.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2480988.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40016048.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75792.99 |
| 应付管理人报酬 |
23396.61 |
| 应付托管费 |
5849.18 |
| 应付销售服务费 |
1163.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90264.11 |
| 负债合计 |
196466.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61025927.23 |
| 所有者权益合计 |
39819581.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
40016048.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21996658.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60835375.96 |
| 股票投资 |
60835375.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3321.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1256886.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84085600.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29174.41 |
| 应付管理人报酬 |
20008.88 |
| 应付托管费 |
5002.25 |
| 应付销售服务费 |
1552.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31316.5 |
| 负债合计 |
87054.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115826272.69 |
| 所有者权益合计 |
83998546.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
84085600.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1993264.8 |
| 结算备付金 |
178001.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10379713.75 |
| 股票投资 |
10379713.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32359.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12583339.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32144.98 |
| 应付管理人报酬 |
8961.24 |
| 应付托管费 |
2240.31 |
| 应付销售服务费 |
227.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72234.54 |
| 负债合计 |
115808.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17378838.51 |
| 所有者权益合计 |
12467530.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
12583339.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3758931.09 |
| 结算备付金 |
306300.24 |
| 存出保证金 |
36358.43 |
| 交易性金融资产 |
3696768.9 |
| 股票投资 |
3696768.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4458938.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27887.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12285184.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26685.24 |
| 应付管理人报酬 |
8375.59 |
| 应付托管费 |
2093.88 |
| 应付销售服务费 |
150.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117051.09 |
| 负债合计 |
154356.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15313894.11 |
| 所有者权益合计 |
12130827.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
12285184.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3470984.74 |
| 结算备付金 |
292928.95 |
| 存出保证金 |
11637.0 |
| 交易性金融资产 |
9371892.54 |
| 股票投资 |
9371892.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2183576.7 |
| 应收利息 |
816.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3470.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15335307.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80931.34 |
| 应付管理人报酬 |
10070.39 |
| 应付托管费 |
2517.61 |
| 应付销售服务费 |
193.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40030.5 |
| 负债合计 |
210055.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15976977.34 |
| 所有者权益合计 |
15125252.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15335307.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974840.44 |
| 结算备付金 |
9416.5 |
| 存出保证金 |
94956.98 |
| 交易性金融资产 |
16902153.77 |
| 股票投资 |
16902153.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389913.47 |
| 应收利息 |
275.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22869.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18394426.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
281293.13 |
| 应付赎回款 |
90817.84 |
| 应付管理人报酬 |
11695.33 |
| 应付托管费 |
2923.81 |
| 应付销售服务费 |
106.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89288.68 |
| 负债合计 |
479227.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14800967.17 |
| 所有者权益合计 |
17915198.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
18394426.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38436292.22 |
| 结算备付金 |
66162.83 |
| 存出保证金 |
96924.04 |
| 交易性金融资产 |
368590983.46 |
| 股票投资 |
164290251.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204300732.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3766917.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4289.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430961569.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19519982.98 |
| 应付赎回款 |
57325.1 |
| 应付管理人报酬 |
334220.22 |
| 应付托管费 |
83555.05 |
| 应付销售服务费 |
72.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130018.84 |
| 负债合计 |
20176916.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386033705.21 |
| 所有者权益合计 |
410784653.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
430961569.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2876217.55 |
| 结算备付金 |
95572.63 |
| 存出保证金 |
16393.66 |
| 交易性金融资产 |
98272662.45 |
| 股票投资 |
94567112.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3705550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108853.1 |
| 应收利息 |
118801.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45099.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101533599.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
619719.03 |
| 应付管理人报酬 |
64231.16 |
| 应付托管费 |
16057.79 |
| 应付销售服务费 |
38.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64788.44 |
| 负债合计 |
809150.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123753711.03 |
| 所有者权益合计 |
100724449.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
101533599.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3202814.17 |
| 结算备付金 |
9460.94 |
| 存出保证金 |
27624.75 |
| 交易性金融资产 |
95235224.85 |
| 股票投资 |
91507474.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3727750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55804.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52580.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98583508.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58481.19 |
| 应付管理人报酬 |
97519.62 |
| 应付托管费 |
16253.3 |
| 应付销售服务费 |
36.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50012.66 |
| 负债合计 |
237841.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128306089.38 |
| 所有者权益合计 |
98345667.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
98583508.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1410256.93 |
| 结算备付金 |
23545.42 |
| 存出保证金 |
29937.78 |
| 交易性金融资产 |
20158570.0 |
| 股票投资 |
19658270.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13024.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21635533.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63477.96 |
| 应付管理人报酬 |
20577.06 |
| 应付托管费 |
3429.51 |
| 应付销售服务费 |
50.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27146.01 |
| 负债合计 |
138571.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31797242.0 |
| 所有者权益合计 |
21496962.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21635533.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12490076.59 |
| 结算备付金 |
328712.82 |
| 存出保证金 |
64346.27 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13442.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20896676.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21151.68 |
| 应付托管费 |
3525.28 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
257995.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31371343.3 |
| 所有者权益合计 |
20638681.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
20896676.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13697485.45 |
| 结算备付金 |
199371.24 |
| 存出保证金 |
20678.45 |
| 交易性金融资产 |
1321735.0 |
| 股票投资 |
1321735.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6805.48 |
| 应收利息 |
524.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1296.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24247896.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
551.08 |
| 应付赎回款 |
2692.59 |
| 应付管理人报酬 |
25488.23 |
| 应付托管费 |
4248.06 |
| 应付销售服务费 |
4.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
199839.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31309609.26 |
| 所有者权益合计 |
24048056.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
24247896.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3911019.69 |
| 结算备付金 |
197143.75 |
| 存出保证金 |
10029.53 |
| 交易性金融资产 |
50234671.0 |
| 股票投资 |
50234671.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1109.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54354467.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101.56 |
| 应付赎回款 |
908257.62 |
| 应付管理人报酬 |
45041.89 |
| 应付托管费 |
7506.96 |
| 应付销售服务费 |
898.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1206022.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55990175.22 |
| 所有者权益合计 |
53148445.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
54354467.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2186954.26 |
| 结算备付金 |
346534.59 |
| 存出保证金 |
37382.68 |
| 交易性金融资产 |
39569677.4 |
| 股票投资 |
39569677.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
771.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5202.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42146523.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24305.36 |
| 应付管理人报酬 |
40091.75 |
| 应付托管费 |
6681.94 |
| 应付销售服务费 |
322.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173986.49 |
| 负债合计 |
332816.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43416222.99 |
| 所有者权益合计 |
41813706.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
42146523.37 |
