| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4985 | 2.78% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4934 | 2.77% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7902 | 1.54% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7842 | 1.54% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1625 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4734 | 1.74% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4587 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4083 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.407 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4072 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2787208.13 |
| 1.利息收入 | 39252.65 |
| 存款利息收入 | 25317.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3762826.88 |
| 股票投资收益 | -4052006.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289126.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391453.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544912.71 |
| 减：二、费用 | 436168.75 |
| 1.管理人报酬 | 246444.35 |
| 2.托管费 | 61611.16 |
| 3.销售服务费 | 14885.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113227.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3223376.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3223376.88 |
| 一、收入： | -59649.45 |
| 1.利息收入 | 11496.38 |
| 存款利息收入 | 9835.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-724482.26 |
| 股票投资收益 | -930678.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206196.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
582770.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70565.5 |
| 减：二、费用 | 145221.31 |
| 1.管理人报酬 | 87151.49 |
| 2.托管费 | 21787.88 |
| 3.销售服务费 | 5209.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31072.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204870.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204870.76 |
| 一、收入： | -3355431.0 |
| 1.利息收入 | 23901.78 |
| 存款利息收入 | 23901.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3420112.41 |
| 股票投资收益 | -3444973.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5077.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19783.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13343.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27435.86 |
| 减：二、费用 | 189744.59 |
| 1.管理人报酬 | 101530.82 |
| 2.托管费 | 25382.71 |
| 3.销售服务费 | 2081.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3545175.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3545175.59 |
| 一、收入： | -2292463.51 |
| 1.利息收入 | 15836.03 |
| 存款利息收入 | 15836.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2240108.59 |
| 股票投资收益 | -2257534.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5077.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12348.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72827.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4636.26 |
| 减：二、费用 | 94968.55 |
| 1.管理人报酬 | 51087.56 |
| 2.托管费 | 12771.84 |
| 3.销售服务费 | 953.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30155.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2387432.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2387432.06 |
| 一、收入： | 8624175.23 |
| 1.利息收入 | 446428.2 |
| 存款利息收入 | 91048.21 |
| 债券利息收入 | 278639.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40852381.14 |
| 股票投资收益 | 40314946.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452399.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85035.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33707568.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032933.98 |
| 减：二、费用 | 1026229.34 |
| 1.管理人报酬 | 369919.62 |
| 2.托管费 | 92479.84 |
| 3.销售服务费 | 1405.29 |
| 4.交易费用 | 500614.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7597945.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7597945.89 |
| 一、收入： | 12156404.5 |
| 1.利息收入 | 438078.68 |
| 存款利息收入 | 83240.33 |
| 债券利息收入 | 278176.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43244072.42 |
| 股票投资收益 | 42741568.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447107.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55396.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32548569.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022822.92 |
| 减：二、费用 | 799801.59 |
| 1.管理人报酬 | 309452.54 |
| 2.托管费 | 77363.08 |
| 3.销售服务费 | 646.5 |
| 4.交易费用 | 311509.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100830.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11356602.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11356602.91 |
| 一、收入： | 64862232.26 |
| 1.利息收入 | 2575220.72 |
| 存款利息收入 | 115068.86 |
| 债券利息收入 | 2418201.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35142128.41 |
| 股票投资收益 | 33636794.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78198.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583532.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26741147.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403735.22 |
| 减：二、费用 | 3216754.8 |
| 1.管理人报酬 | 1966106.29 |
| 2.托管费 | 482680.23 |
| 3.销售服务费 | 696.02 |
| 4.交易费用 | 613149.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154122.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61645477.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61645477.46 |
| 一、收入： | 6574575.45 |
| 1.利息收入 | 76067.13 |
| 存款利息收入 | 12032.81 |
| 债券利息收入 | 64034.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935449.2 |
| 股票投资收益 | -178017.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1113466.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5553027.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10031.93 |
| 减：二、费用 | 739261.47 |
| 1.管理人报酬 | 406874.43 |
| 2.托管费 | 92872.28 |
| 3.销售服务费 | 256.3 |
| 4.交易费用 | 163733.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75524.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5835313.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5835313.98 |
| 一、收入： | 10884550.37 |
| 1.利息收入 | 103962.7 |
| 存款利息收入 | 51899.67 |
| 债券利息收入 | 37781.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3917893.34 |
| 股票投资收益 | 3565806.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -904.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352991.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6843956.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18737.72 |
| 减：二、费用 | 917352.59 |
| 1.管理人报酬 | 498756.92 |
| 2.托管费 | 83126.13 |
| 3.销售服务费 | 432.29 |
| 4.交易费用 | 247181.92 |
| 5.利息支出 | 218.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218.63 |
| 6.其他费用 | 87636.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9967197.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9967197.78 |
| 一、收入： | 885505.71 |
| 1.利息收入 | 52755.59 |
| 存款利息收入 | 37651.65 |
| 债券利息收入 | 821.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1383561.28 |
| 股票投资收益 | 1193811.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189750.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-563068.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12256.98 |
| 减：二、费用 | 336552.94 |
| 1.管理人报酬 | 127397.32 |
| 2.托管费 | 21232.9 |
| 3.销售服务费 | 206.58 |
| 4.交易费用 | 141334.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46381.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548952.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548952.77 |
| 一、收入： | -7714871.0 |
| 1.利息收入 | 119506.15 |
| 存款利息收入 | 62605.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9358186.99 |
| 股票投资收益 | -9512134.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153947.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1450153.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73656.26 |
| 减：二、费用 | 1142019.27 |
| 1.管理人报酬 | 321766.52 |
| 2.托管费 | 53627.78 |
| 3.销售服务费 | 1692.13 |
| 4.交易费用 | 575599.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189333.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8856890.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8856890.27 |
| 一、收入： | -4708342.49 |
| 1.利息收入 | 21421.2 |
| 存款利息收入 | 16029.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5738746.22 |
| 股票投资收益 | -5879488.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140742.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
936776.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72206.06 |
| 减：二、费用 | 665478.54 |
| 1.管理人报酬 | 191192.52 |
| 2.托管费 | 31865.42 |
| 3.销售服务费 | 1685.04 |
| 4.交易费用 | 346123.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94612.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5373821.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5373821.03 |
| 一、收入： | -1650845.83 |
| 1.利息收入 | 235998.86 |
| 存款利息收入 | 33704.23 |
| 债券利息收入 | 68071.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1071986.52 |
| 股票投资收益 | -1151649.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204796.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284459.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-930704.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115846.32 |
| 减：二、费用 | 1363151.72 |
| 1.管理人报酬 | 514373.12 |
| 2.托管费 | 85728.8 |
| 3.销售服务费 | 3180.85 |
| 4.交易费用 | 570430.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189438.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3013997.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3013997.55 |
| 一、收入： | -2118847.67 |
| 1.利息收入 | 219567.73 |
| 存款利息收入 | 17273.1 |
| 债券利息收入 | 68071.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4274251.51 |
| 股票投资收益 | -4281826.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204796.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212372.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1824136.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111699.16 |
| 减：二、费用 | 674249.69 |
| 1.管理人报酬 | 262558.58 |
| 2.托管费 | 43759.7 |
| 3.销售服务费 | 544.28 |
| 4.交易费用 | 223526.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143860.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2793097.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2793097.36 |
