富国新机遇灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
216251.99 |
| 存出保证金 |
276676.62 |
| 交易性金融资产 |
1308281537.72 |
| 股票投资 |
1308281537.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139295.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1396599921.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985326.84 |
| 应付管理人报酬 |
728427.98 |
| 应付托管费 |
121404.66 |
| 应付销售服务费 |
12112.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586008.76 |
| 负债合计 |
2433281.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981804497.37 |
| 所有者权益合计 |
1394166640.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1396599921.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177121964.62 |
| 结算备付金 |
3498702.94 |
| 存出保证金 |
1080967.54 |
| 交易性金融资产 |
2347848362.54 |
| 股票投资 |
2347848362.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386789.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2529936787.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
742590.04 |
| 应付管理人报酬 |
1229252.44 |
| 应付托管费 |
204875.42 |
| 应付销售服务费 |
62220.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2005369.19 |
| 负债合计 |
4244307.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1543391035.17 |
| 所有者权益合计 |
2525692479.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2529936787.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486349849.06 |
| 结算备付金 |
6335867.1 |
| 存出保证金 |
609748.25 |
| 交易性金融资产 |
3988848318.13 |
| 股票投资 |
3988848318.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117195134.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6077803.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4605416720.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
323999343.54 |
| 应付管理人报酬 |
2233522.16 |
| 应付托管费 |
372253.7 |
| 应付销售服务费 |
182181.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2895269.05 |
| 负债合计 |
329682570.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2502068639.11 |
| 所有者权益合计 |
4275734150.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4605416720.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237750183.39 |
| 结算备付金 |
5861695.94 |
| 存出保证金 |
762053.52 |
| 交易性金融资产 |
3624323099.52 |
| 股票投资 |
3624323099.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24883987.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4686181.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3898267201.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17119049.78 |
| 应付赎回款 |
5306977.88 |
| 应付管理人报酬 |
1738645.04 |
| 应付托管费 |
289774.15 |
| 应付销售服务费 |
190321.72 |
| 应付税费 |
20.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2316599.06 |
| 负债合计 |
26961388.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2036970096.55 |
| 所有者权益合计 |
3871305812.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3898267201.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127667501.26 |
| 结算备付金 |
4336721.04 |
| 存出保证金 |
378497.46 |
| 交易性金融资产 |
2198055868.65 |
| 股票投资 |
2182472868.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15583000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10041653.79 |
| 应收利息 |
244803.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163809.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2340888856.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9319558.36 |
| 应付赎回款 |
66490.97 |
| 应付管理人报酬 |
1072488.16 |
| 应付托管费 |
178748.03 |
| 应付销售服务费 |
166257.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170013.92 |
| 负债合计 |
13103640.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1198715191.52 |
| 所有者权益合计 |
2327785215.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2340888856.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25504633.66 |
| 结算备付金 |
1075793.79 |
| 存出保证金 |
127045.09 |
| 交易性金融资产 |
651764570.02 |
| 股票投资 |
634441934.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17322635.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203334.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154497.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678829874.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.82 |
| 应付赎回款 |
1585979.88 |
| 应付管理人报酬 |
327293.01 |
| 应付托管费 |
54548.83 |
| 应付销售服务费 |
19960.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105407.08 |
| 负债合计 |
2560775.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347121709.83 |
| 所有者权益合计 |
676269098.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
678829874.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41123138.84 |
| 结算备付金 |
1419644.03 |
| 存出保证金 |
112489.72 |
| 交易性金融资产 |
466205919.64 |
| 股票投资 |
461858038.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4347881.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80027.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226838.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509168058.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11280.82 |
| 应付赎回款 |
11337430.69 |
| 应付管理人报酬 |
242011.87 |
| 应付托管费 |
40335.34 |
| 应付销售服务费 |
12168.28 |
| 应付税费 |
1.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64025.53 |
| 负债合计 |
12342188.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287162686.97 |
| 所有者权益合计 |
496825869.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
509168058.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3497452.46 |
| 结算备付金 |
2150.68 |
| 存出保证金 |
3580.77 |
| 交易性金融资产 |
12009853.19 |
| 股票投资 |
5179455.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6830397.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131767.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315523.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15960327.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120103.68 |
| 应付赎回款 |
11541.06 |
| 应付管理人报酬 |
7439.53 |
| 应付托管费 |
1239.89 |
| 应付销售服务费 |
441.72 |
| 应付税费 |
2.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9944.5 |
| 负债合计 |
160160.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12498982.99 |
| 所有者权益合计 |
15800167.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15960327.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4740816.41 |
| 结算备付金 |
34204.21 |
| 存出保证金 |
2658.59 |
| 交易性金融资产 |
9380101.6 |
| 股票投资 |
4584925.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4795176.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264676.43 |
| 应收利息 |
47617.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263200.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14733274.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11056.18 |
| 应付管理人报酬 |
7182.87 |
| 应付托管费 |
1197.11 |
| 应付销售服务费 |
925.57 |
| 应付税费 |
9.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30007.72 |
| 负债合计 |
58274.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12701413.11 |
| 所有者权益合计 |
14675000.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
14733274.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6926281.65 |
| 结算备付金 |
39466.23 |
| 存出保证金 |
10008.87 |
| 交易性金融资产 |
4291837.6 |
| 股票投资 |
3283137.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1008700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33345.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11301565.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5423.71 |
| 应付托管费 |
903.96 |
| 应付销售服务费 |
14.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
42802.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10082518.21 |
| 所有者权益合计 |
11258762.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
11301565.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4122240.59 |
| 结算备付金 |
45190.04 |
| 存出保证金 |
3396.31 |
| 交易性金融资产 |
2426830.76 |
| 股票投资 |
1407804.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019026.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25963.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8723620.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4467.42 |
| 应付托管费 |
744.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
40918.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000450.05 |
| 所有者权益合计 |
8682702.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8723620.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2901399.27 |
| 结算备付金 |
510565.74 |
| 存出保证金 |
4350.6 |
| 交易性金融资产 |
2137545.3 |
| 股票投资 |
936372.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1201173.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
513826.59 |
| 应收利息 |
13006.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10080693.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5001.3 |
| 应付托管费 |
833.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
32372.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000450.05 |
| 所有者权益合计 |
10048321.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
10080693.69 |
