名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币B | 0.5155 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5155 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4699 | 2.03% |
富国天时货币B | 0.4778 | 1.85% |
富国安益货币E | 0.4557 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2007.70 | 1619.51 | 80.67% | 269.92 | 13.44% | -- | -- | 98.37 | 4.90% |
2023-06-30 | 1325.26 | 1063.04 | 80.21% | 177.17 | 13.37% | -- | -- | 75.11 | 5.67% |
2022-12-31 | 2638.24 | 2066.02 | 78.31% | 344.34 | 13.05% | -- | -- | 208.34 | 7.90% |
2022-06-30 | 1068.25 | 825.46 | 77.27% | 137.58 | 12.88% | -- | -- | 95.50 | 8.94% |
2021-12-31 | 1298.13 | 492.27 | 37.92% | 82.04 | 6.32% | 650.08 | 50.08% | 55.73 | 4.29% |
2021-06-30 | 393.64 | 171.56 | 43.58% | 28.59 | 7.26% | 173.55 | 44.09% | 11.39 | 2.89% |
2020-12-31 | 340.35 | 109.61 | 32.20% | 18.27 | 5.37% | 202.46 | 59.49% | 4.98 | 1.46% |
2020-06-30 | 11.00 | 4.45 | 40.46% | 0.74 | 6.74% | 4.48 | 40.72% | 0.32 | 2.94% |
2019-12-31 | 20.20 | 6.90 | 34.19% | 1.15 | 5.70% | 8.84 | 43.79% | 0.27 | 1.35% |
2019-06-30 | 11.86 | 3.10 | 26.17% | 0.52 | 4.36% | 6.74 | 56.80% | 0.00 | 0.03% |
2018-12-31 | 18.43 | 9.04 | 49.04% | 1.51 | 8.17% | 4.25 | 23.04% | 0.61 | 3.29% |
2018-06-30 | 11.77 | 6.24 | 52.99% | 1.04 | 8.83% | 2.38 | 20.20% | 0.61 | 5.15% |