| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -312.24 | -622.35 | 199.32% | -2.88 | 0.92% | 87.00 | -27.86% |
| 2023-06-30 | 870.70 | 420.97 | 48.35% | -3.33 | -0.38% | 45.03 | 5.17% |
| 2022-12-31 | -1316.42 | -602.64 | 45.78% | 10.14 | -0.77% | 66.37 | -5.04% |
| 2022-06-30 | -1536.89 | -1347.02 | 87.65% | 4.63 | -0.30% | 51.18 | -3.33% |
| 2021-12-31 | 2730.65 | 4094.20 | 149.93% | -1.74 | -0.06% | 46.92 | 1.72% |
| 2021-06-30 | 150.67 | -119.43 | -79.26% | -1.74 | -1.15% | 48.67 | 32.30% |
| 2020-12-31 | 11195.59 | 11922.99 | 106.50% | 37.94 | 0.34% | 103.93 | 0.93% |
| 2020-06-30 | 7159.35 | 7467.60 | 104.31% | -- | -- | 59.03 | 0.82% |
| 2019-12-31 | 16239.35 | 6744.94 | 41.53% | 1.78 | 0.01% | 154.65 | 0.95% |
| 2019-06-30 | 9346.40 | 2718.27 | 29.08% | -6.33 | -0.07% | 68.99 | 0.74% |
| 2018-12-31 | -20439.74 | -17562.17 | 85.92% | 2.42 | -0.01% | 198.54 | -0.97% |
| 2018-06-30 | -7420.42 | -6261.14 | 84.38% | 0.08 | 0.00% | 160.60 | -2.16% |
| 2017-12-31 | -2225.93 | 97.67 | -4.39% | -- | -- | -- | -- |
