名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4341 | 1.78% |
长盛添利宝货币A | 0.3691 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3389485.32元 |
本期利润 | -3501424.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1514元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.86% |
本期基金份额净值增长率 | -17.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -653033.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0718元 |
期末基金资产净值 | 8446072.14元 |
期末基金份额净值 | 0.928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 246020.16元 |
本期利润 | -445514.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4722834.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1005元 |
期末基金资产净值 | 51730601.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11419832.28元 |
本期利润 | 11724727.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0962元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.39% |
本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5495052.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1193元 |
期末基金资产净值 | 51560489.72元 |
期末基金份额净值 | 1.119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.9% |