名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -59924.09 |
1.利息收入 | 3527.7 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25758.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25758.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-266897.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177687.53 |
减:二、费用 | 14000.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73924.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73924.09 |
一、收入: | 141819.2 |
1.利息收入 | 1102.48 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3984.64 |
股票投资收益 | 3984.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136751.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-19.72 |
减:二、费用 | 200.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141619.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141619.2 |
一、收入: | -22571544.62 |
1.利息收入 | 371560.16 |
存款利息收入 | 102853.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13937380.99 |
股票投资收益 | -14231514.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 286716.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7417.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9475381.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
469657.98 |
减:二、费用 | 646122.44 |
1.管理人报酬 | 437762.07 |
2.托管费 | 72960.41 |
3.销售服务费 | 43120.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92279.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23217667.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23217667.06 |
一、收入: | 19350868.98 |
1.利息收入 | 3648909.27 |
存款利息收入 | 492435.03 |
债券利息收入 | 891554.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21012158.64 |
股票投资收益 | 19047040.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51722.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2016840.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5547708.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237509.91 |
减:二、费用 | 3224310.28 |
1.管理人报酬 | 1747847.14 |
2.托管费 | 291307.91 |
3.销售服务费 | 229370.94 |
4.交易费用 | 767784.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16126558.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16126558.7 |
一、收入: | 14159389.9 |
1.利息收入 | 1483792.32 |
存款利息收入 | 235464.59 |
债券利息收入 | 306590.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14868839.81 |
股票投资收益 | 13863931.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7532.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1012440.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2201785.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8543.34 |
减:二、费用 | 1375714.33 |
1.管理人报酬 | 792356.4 |
2.托管费 | 132059.42 |
3.销售服务费 | 109800.88 |
4.交易费用 | 248195.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12783675.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12783675.57 |
一、收入: | 73567091.49 |
1.利息收入 | 3005992.45 |
存款利息收入 | 353255.9 |
债券利息收入 | 491742.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60657167.61 |
股票投资收益 | 58570770.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -113464.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2199861.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9563549.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340381.54 |
减:二、费用 | 3820567.2 |
1.管理人报酬 | 1549242.16 |
2.托管费 | 258207.08 |
3.销售服务费 | 222547.46 |
4.交易费用 | 1581175.29 |
5.利息支出 | 21395.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21395.04 |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69746524.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69746524.29 |
一、收入: | 19691675.89 |
1.利息收入 | 987083.02 |
存款利息收入 | 115807.53 |
债券利息收入 | 171277.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13262800.32 |
股票投资收益 | 12331748.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -62262.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 993314.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5389863.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51928.62 |
减:二、费用 | 1599111.11 |
1.管理人报酬 | 597061.05 |
2.托管费 | 99510.22 |
3.销售服务费 | 97950.88 |
4.交易费用 | 711053.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93535.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18092564.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18092564.78 |
一、收入: | 27687973.08 |
1.利息收入 | 2073123.51 |
存款利息收入 | 468268.33 |
债券利息收入 | 111346.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16872075.3 |
股票投资收益 | 15975415.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39960.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 856699.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8699548.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43225.47 |
减:二、费用 | 4164958.1 |
1.管理人报酬 | 958506.9 |
2.托管费 | 159751.11 |
3.销售服务费 | 157404.48 |
4.交易费用 | 2581461.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 307833.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23523014.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23523014.98 |
一、收入: | 12320022.46 |
1.利息收入 | 733139.7 |
存款利息收入 | 194626.39 |
债券利息收入 | 13.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6548273.37 |
股票投资收益 | 6092083.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1367.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454822.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5037533.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1076.15 |
减:二、费用 | 1920699.84 |
1.管理人报酬 | 362679.52 |
2.托管费 | 60446.59 |
3.销售服务费 | 60238.67 |
4.交易费用 | 1254467.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182867.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10399322.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10399322.62 |
一、收入: | -13280956.05 |
1.利息收入 | 1739658.43 |
存款利息收入 | 429987.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11982386.61 |
股票投资收益 | -13235136.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1252749.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3041280.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3052.45 |
减:二、费用 | 2099345.31 |
1.管理人报酬 | 733942.08 |
2.托管费 | 122323.69 |
3.销售服务费 | 121850.34 |
4.交易费用 | 777740.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 343489.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15380301.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15380301.36 |
一、收入: | -6506178.41 |
1.利息收入 | 1097887.48 |
存款利息收入 | 325186.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-926308.85 |
股票投资收益 | -1708635.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 782327.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6679868.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2111.2 |
减:二、费用 | 1032667.44 |
1.管理人报酬 | 398571.14 |
2.托管费 | 66428.49 |
3.销售服务费 | 66183.37 |
4.交易费用 | 351887.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149596.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7538845.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7538845.85 |