名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-28 | -5.99 | -- | -- | -- | -- | 2.58 | -42.98% |
2022-08-25 | 14.18 | 0.40 | 2.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -2257.15 | -1423.15 | 63.05% | 28.67 | -1.27% | 0.74 | -0.03% |
2021-12-31 | 1935.09 | 1904.70 | 98.43% | -5.17 | -0.27% | 201.68 | 10.42% |
2021-06-30 | 1415.94 | 1386.39 | 97.91% | -0.75 | -0.05% | 101.24 | 7.15% |
2020-12-31 | 7356.71 | 5857.08 | 79.62% | -11.35 | -0.15% | 219.99 | 2.99% |
2020-06-30 | 1969.17 | 1233.17 | 62.62% | -6.23 | -0.32% | 99.33 | 5.04% |
2019-12-31 | 2768.80 | 1597.54 | 57.70% | 4.00 | 0.14% | 85.67 | 3.09% |
2019-06-30 | 1232.00 | 609.21 | 49.45% | 0.14 | 0.01% | 45.48 | 3.69% |
2018-12-31 | -1328.10 | -1323.51 | 99.65% | -- | -- | 125.27 | -9.43% |
2018-06-30 | -650.62 | -170.86 | 26.26% | -- | -- | 78.23 | -12.02% |