名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-28 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-08-25 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 64.61 | 43.78 | 67.75% | 7.30 | 11.29% | -- | -- | 4.31 | 6.67% |
2021-12-31 | 322.43 | 174.78 | 54.21% | 29.13 | 9.03% | 76.78 | 23.81% | 22.94 | 7.11% |
2021-06-30 | 137.57 | 79.24 | 57.60% | 13.21 | 9.60% | 24.82 | 18.04% | 10.98 | 7.98% |
2020-12-31 | 382.06 | 154.92 | 40.55% | 25.82 | 6.76% | 158.12 | 41.39% | 22.25 | 5.82% |
2020-06-30 | 159.91 | 59.71 | 37.34% | 9.95 | 6.22% | 71.11 | 44.47% | 9.80 | 6.13% |
2019-12-31 | 416.50 | 95.85 | 23.01% | 15.98 | 3.84% | 258.15 | 61.98% | 15.74 | 3.78% |
2019-06-30 | 192.07 | 36.27 | 18.88% | 6.04 | 3.15% | 125.45 | 65.31% | 6.02 | 3.14% |
2018-12-31 | 209.93 | 73.39 | 34.96% | 12.23 | 5.83% | 77.77 | 37.05% | 12.19 | 5.80% |
2018-06-30 | 103.27 | 39.86 | 38.60% | 6.64 | 6.43% | 35.19 | 34.08% | 6.62 | 6.41% |