名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.03% | -0.77% | 0.84% | 2.68% | -7.93% | -8.81% | 0.77% | 34.28% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
1294|2172 | 1433|2266 | 497|2258 | 1760|2230 | 1828|2183 | 1219|2100 | 1401|1950 | 1187|1847 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-08 | 1.2625 | 1.2625 | 0.42% | |
2022-08-05 | 1.2572 | 1.2572 | -0.33% | |
2022-08-04 | 1.2613 | 1.2613 | -0.13% | |
2022-08-03 | 1.263 | 1.263 | -0.13% | |
2022-08-02 | 1.2646 | 1.2646 | -0.61% |
截至2022-06-30 建信鑫泽回报灵活配置混合A期末总份额为0.01亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 4.00 | 66.62 | 6.62% |
688270 | 臻镭科技 | 0.00 | 11.63 | 1.16% |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 1.82 | 0.18% |
301120 | 新特电气 | 0.00 | 1.24 | 0.12% |
301116 | 益客食品 | 0.00 | 1.18 | 0.12% |
301259 | 艾布鲁 | 0.00 | 1.06 | 0.11% |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 1.05 | 0.10% |
301263 | 泰恩康 | 0.00 | 1.02 | 0.10% |
301207 | 华兰疫苗 | 0.00 | 0.97 | 0.10% |
301288 | 清研环境 | 0.00 | 0.90 | 0.09% |