名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.68 | 1.80% |
国富安享货币A | 0.6522 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3756 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 92631.62 |
1.利息收入 | 93084.82 |
存款利息收入 | 27317.89 |
债券利息收入 | 50990.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-453.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -453.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2188.34 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2188.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90443.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90443.28 |
一、收入: | 22465161.0 |
1.利息收入 | 17498307.57 |
存款利息收入 | 106882.49 |
债券利息收入 | 13281285.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4966853.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4966853.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4232183.73 |
1.管理人报酬 | 2149171.39 |
2.托管费 | 614049.04 |
3.销售服务费 | 151873.06 |
4.交易费用 | 197.5 |
5.利息支出 | 1125380.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1125380.85 |
6.其他费用 | 176467.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18232977.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18232977.27 |
一、收入: | 97772359.95 |
1.利息收入 | 89890601.39 |
存款利息收入 | 6636281.79 |
债券利息收入 | 78255735.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7881758.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7881758.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14705811.27 |
1.管理人报酬 | 7853431.85 |
2.托管费 | 2243837.67 |
3.销售服务费 | 626438.88 |
4.交易费用 | 486.2 |
5.利息支出 | 3684577.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3684577.64 |
6.其他费用 | 258549.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83066548.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83066548.68 |
一、收入: | 61398254.88 |
1.利息收入 | 56637995.12 |
存款利息收入 | 5836063.24 |
债券利息收入 | 48801043.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4760259.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4760259.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9581732.13 |
1.管理人报酬 | 4677787.42 |
2.托管费 | 1336510.64 |
3.销售服务费 | 400784.66 |
4.交易费用 | 486.2 |
5.利息支出 | 3005484.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3005484.48 |
6.其他费用 | 137731.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51816522.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51816522.75 |
一、收入: | 215562899.4 |
1.利息收入 | 203566425.8 |
存款利息收入 | 45818441.29 |
债券利息收入 | 142073687.63 |
资产支持证券利息收入 | 499199.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11956473.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11956473.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40000.0 |
减:二、费用 | 31727807.18 |
1.管理人报酬 | 12723848.37 |
2.托管费 | 3635385.39 |
3.销售服务费 | 1463125.86 |
4.交易费用 | 878.68 |
5.利息支出 | 13376807.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13376807.86 |
6.其他费用 | 464280.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183835092.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183835092.22 |
一、收入: | 97714515.86 |
1.利息收入 | 95445183.86 |
存款利息收入 | 29174836.06 |
债券利息收入 | 55957091.26 |
资产支持证券利息收入 | 94152.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2269332.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2269332.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15422064.7 |
1.管理人报酬 | 5078729.52 |
2.托管费 | 1451065.64 |
3.销售服务费 | 572108.7 |
4.交易费用 | 389.85 |
5.利息支出 | 8077886.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8077886.55 |
6.其他费用 | 229981.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82292451.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82292451.16 |
一、收入: | 44932827.79 |
1.利息收入 | 45116712.55 |
存款利息收入 | 1909725.98 |
债券利息收入 | 32571248.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-183884.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -183884.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5867249.64 |
1.管理人报酬 | 2554937.55 |
2.托管费 | 729981.99 |
3.销售服务费 | 401594.76 |
4.交易费用 | 540.54 |
5.利息支出 | 1845476.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1845476.18 |
6.其他费用 | 334718.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39065578.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39065578.15 |